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銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022452)

今天最新凈值 0.9776 0.0056 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9776
  • 成立日期：2024-11-13
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.89億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：馬君 譚躍峰
近一周銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022452)基金累計收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9820 0.9820 0.9776 0.9776 0.0044 0.45%
2025-05-20 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9776 0.9776 0.9720 0.9720 0.0056 0.58%
2025-05-19 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9720 0.9720 0.9741 0.9741 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9741 0.9741 0.9770 0.9770 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022452 銀華中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9770 0.9770 0.9865 0.9865 -0.0095 -0.96%