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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022433)

今天最新凈值 0.9878 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9880 0.0002 0.0253%
  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C(022433)基金累計(jì)收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9878 0.9878 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9834 0.9834 0.0044 0.45%
2025-05-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9778 0.9778 0.0056 0.57%
2025-05-19 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9829 0.9829 -0.0030 -0.31%