搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022433)

今天最新凈值 0.9878 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9880 0.0002 0.0253%
  • 累計(jì)凈值：0.9878
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C(022433)基金累計(jì)收益率-2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9878 0.9878 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9834 0.9834 0.0044 0.45%
2025-05-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9778 0.9778 0.0056 0.57%
2025-05-19 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9829 0.9829 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9925 0.9925 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9840 0.9840 0.0085 0.86%
2025-05-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9840 0.9840 0.9836 0.9836 0.0004 0.04%
2025-05-12 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9721 0.9721 0.0115 1.18%
2025-05-09 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9721 0.9721 0.9755 0.9755 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9755 0.9755 0.9702 0.9702 0.0053 0.55%
2025-05-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2025-05-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9537 0.9537 0.0119 1.25%
2025-04-30 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9527 0.9527 0.0010 0.10%
2025-04-29 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9527 0.9527 0.9528 0.9528 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9551 0.9551 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9551 0.9551 0.9534 0.9534 0.0017 0.18%
2025-04-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9554 0.9554 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9537 0.9537 0.0017 0.18%
2025-04-22 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9548 0.9548 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9548 0.9548 0.9485 0.9485 0.0063 0.66%
2025-04-18 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9485 0.9485 0.9481 0.9481 0.0004 0.04%
2025-04-17 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9481 0.9481 0.9487 0.9487 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9487 0.9487 0.9478 0.9478 0.0009 0.09%
2025-04-15 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9478 0.9478 0.9489 0.9489 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9489 0.9489 0.9456 0.9456 0.0033 0.35%
2025-04-11 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9456 0.9456 0.9405 0.9405 0.0051 0.54%
2025-04-10 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9405 0.9405 0.9274 0.9274 0.0131 1.41%
2025-04-09 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9274 0.9274 0.9166 0.9166 0.0108 1.18%
2025-04-08 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9166 0.9166 0.9044 0.9044 0.0122 1.35%
2025-04-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9044 0.9044 0.9769 0.9769 -0.0725 -7.42%
2025-04-03 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9769 0.9769 0.9843 0.9843 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9843 0.9843 0.9854 0.9854 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
2025-03-31 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9844 0.9844 0.9916 0.9916 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9916 0.9916 0.9967 0.9967 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9940 0.9940 0.0027 0.27%
2025-03-26 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9970 0.9970 0.9987 0.9987 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9949 0.9949 0.0038 0.38%
2025-03-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9949 0.9949 1.0101 1.0101 -0.0152 -1.50%
2025-03-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0101 1.0101 1.0180 1.0180 -0.0079 -0.78%
2025-03-19 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0180 1.0180 1.0192 1.0192 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0192 1.0192 1.0156 1.0156 0.0036 0.35%
2025-03-17 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0156 1.0156 1.0171 1.0171 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0171 1.0171 0.9955 0.9955 0.0216 2.17%
2025-03-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9955 0.9955 1.0012 1.0012 -0.0057 -0.57%
2025-03-12 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0012 1.0012 1.0044 1.0044 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0044 1.0044 1.0014 1.0014 0.0030 0.30%
2025-03-10 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0014 1.0014 1.0042 1.0042 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0042 1.0042 1.0070 1.0070 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0070 1.0070 0.9924 0.9924 0.0146 1.47%
2025-03-05 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9887 0.9887 0.0037 0.37%
2025-03-04 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9887 0.9887 0.9883 0.9883 0.0004 0.04%
2025-03-03 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9873 0.9873 0.0010 0.10%
2025-02-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9873 0.9873 1.0087 1.0087 -0.0214 -2.12%
2025-02-27 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0088 1.0088 1.0010 1.0010 0.0078 0.78%
2025-02-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0010 1.0010 1.0115 1.0115 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19%