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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022433)

今天最新凈值 0.9878 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9791 -0.0060 -0.6131%
  • 累計凈值：0.9878
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：13.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C(022433)基金累計收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9851 0.9851 0.9878 0.9878 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9878 0.9878 0.9834 0.9834 0.0044 0.45%
2025-05-20 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9778 0.9778 0.0056 0.57%
2025-05-19 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9799 0.9799 0.9829 0.9829 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9829 0.9829 0.9925 0.9925 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9925 0.9925 0.9840 0.9840 0.0085 0.86%
2025-05-13 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9840 0.9840 0.9836 0.9836 0.0004 0.04%
2025-05-12 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9836 0.9836 0.9721 0.9721 0.0115 1.18%
2025-05-09 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9721 0.9721 0.9755 0.9755 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9755 0.9755 0.9702 0.9702 0.0053 0.55%
2025-05-07 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2025-05-06 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9656 0.9656 0.9537 0.9537 0.0119 1.25%
2025-04-30 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9537 0.9537 0.9527 0.9527 0.0010 0.10%
2025-04-29 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9527 0.9527 0.9528 0.9528 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9551 0.9551 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9551 0.9551 0.9534 0.9534 0.0017 0.18%
2025-04-24 022433 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9554 0.9554 -0.0020 -0.21%