搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

中歐中證A500指數發(fā)起C基金盤中實時估值(022433)

今天最新凈值 0.9878 0.0044 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9878
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：13.70億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：宋巍巍
中歐中證A500指數發(fā)起C基金022433重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.13% -0.47% -0.0194%
300750 寧德時代 0.0000 2.82% -1.25% -0.0353%
601318 中國平安 0.0000 2.34% -1.13% -0.0264%
600036 招商銀行 0.0000 2.26% -1.03% -0.0233%
000333 美的集團 0.0000 1.62% -0.59% -0.0096%
002594 比亞迪 0.0000 1.43% 1.55% 0.0222%
600900 長江電力 0.0000 1.43% -1.74% -0.0249%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.32% -0.39% -0.0051%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.26% 0.05% 0.0006%
300059 東方財富 0.0000 1.20% -2.12% -0.0254%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.81% -0.1466% %
中歐中證A500指數發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.27% 0.03%
2025-05-21 0.45% 0.69%
2025-05-20 0.57% 0.52%
2025-05-19 -0.21% -0.33%
2025-05-16 -0.31% -0.44%
2025-05-15 -0.97% -0.53%
2025-05-14 0.86% 1.38%
2025-05-13 0.04% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中歐中證A500指數發(fā)起C基金022433實時估值圖
中歐中證A500指數發(fā)起C基金022433實時估值圖