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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022432)

今天最新凈值 0.9864 -0.0027 -0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9804 -0.0060 -0.6131%
  • 累計凈值：0.9864
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.39億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一季中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A(022432)基金累計收益率-2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9891 0.9891 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9891 0.9891 0.9847 0.9847 0.0044 0.45%
2025-05-20 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9847 0.9847 0.9791 0.9791 0.0056 0.57%
2025-05-19 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9791 0.9791 0.9812 0.9812 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9842 0.9842 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9842 0.9842 0.9938 0.9938 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9938 0.9938 0.9853 0.9853 0.0085 0.86%
2025-05-13 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9849 0.9849 0.0004 0.04%
2025-05-12 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9849 0.9849 0.9734 0.9734 0.0115 1.18%
2025-05-09 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9768 0.9768 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9715 0.9715 0.0053 0.55%
2025-05-07 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9668 0.9668 0.0047 0.49%
2025-05-06 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9668 0.9668 0.9549 0.9549 0.0119 1.25%
2025-04-30 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2025-04-29 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9563 0.9563 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9563 0.9563 0.9545 0.9545 0.0018 0.19%
2025-04-24 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9545 0.9545 0.9565 0.9565 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9565 0.9565 0.9548 0.9548 0.0017 0.18%
2025-04-22 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9548 0.9548 0.9559 0.9559 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9559 0.9559 0.9496 0.9496 0.0063 0.66%
2025-04-18 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9496 0.9496 0.9492 0.9492 0.0004 0.04%
2025-04-17 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9492 0.9492 0.9498 0.9498 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9498 0.9498 0.9489 0.9489 0.0009 0.09%
2025-04-15 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9489 0.9489 0.9500 0.9500 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9500 0.9500 0.9466 0.9466 0.0034 0.36%
2025-04-11 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9466 0.9466 0.9416 0.9416 0.0050 0.53%
2025-04-10 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9416 0.9416 0.9284 0.9284 0.0132 1.42%
2025-04-09 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9176 0.9176 0.0108 1.18%
2025-04-08 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9176 0.9176 0.9054 0.9054 0.0122 1.35%
2025-04-07 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9054 0.9054 0.9779 0.9779 -0.0725 -7.41%
2025-04-03 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9779 0.9779 0.9853 0.9853 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9864 0.9864 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9854 0.9854 0.0010 0.10%
2025-03-31 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9854 0.9854 0.9926 0.9926 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9926 0.9926 0.9977 0.9977 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9977 0.9977 0.9950 0.9950 0.0027 0.27%
2025-03-26 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9950 0.9950 0.9979 0.9979 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9979 0.9979 0.9996 0.9996 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9996 0.9996 0.9958 0.9958 0.0038 0.38%
2025-03-21 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9958 0.9958 1.0111 1.0111 -0.0153 -1.51%
2025-03-20 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0111 1.0111 1.0190 1.0190 -0.0079 -0.78%
2025-03-19 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0190 1.0190 1.0202 1.0202 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0202 1.0202 1.0165 1.0165 0.0037 0.36%
2025-03-17 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0165 1.0165 1.0180 1.0180 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0180 1.0180 0.9964 0.9964 0.0216 2.17%
2025-03-13 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9964 0.9964 1.0020 1.0020 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0020 1.0020 1.0053 1.0053 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0053 1.0053 1.0023 1.0023 0.0030 0.30%
2025-03-10 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0023 1.0023 1.0050 1.0050 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0050 1.0050 1.0079 1.0079 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0079 1.0079 0.9932 0.9932 0.0147 1.48%
2025-03-05 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9932 0.9932 0.9895 0.9895 0.0037 0.37%
2025-03-04 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9895 0.9895 0.9891 0.9891 0.0004 0.04%
2025-03-03 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9891 0.9891 0.9881 0.9881 0.0010 0.10%
2025-02-28 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9881 0.9881 1.0095 1.0095 -0.0214 -2.12%
2025-02-27 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0095 1.0095 1.0096 1.0096 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0018 1.0018 0.0078 0.78%
2025-02-25 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0018 1.0018 1.0122 1.0122 -0.0104 -1.03%
2025-02-24 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0142 1.0142 -0.0020 -0.20%