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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022432)

今天最新凈值 0.9864 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9804 -0.0060 -0.6131%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.39億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A(022432)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9792 0.9792 0.9864 0.9864 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9891 0.9891 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9891 0.9891 0.9847 0.9847 0.0044 0.45%
2025-05-20 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9847 0.9847 0.9791 0.9791 0.0056 0.57%
2025-05-19 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9791 0.9791 0.9812 0.9812 -0.0021 -0.21%