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中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022432)

今天最新凈值 0.9864 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9804 -0.0060 -0.6131%
  • 累計(jì)凈值：0.9864
  • 成立日期：2024-11-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.39億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A(022432)基金累計(jì)收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9792 0.9792 0.9864 0.9864 -0.0072 -0.73%
2025-05-22 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9864 0.9864 0.9891 0.9891 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9891 0.9891 0.9847 0.9847 0.0044 0.45%
2025-05-20 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9847 0.9847 0.9791 0.9791 0.0056 0.57%
2025-05-19 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9791 0.9791 0.9812 0.9812 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9812 0.9812 0.9842 0.9842 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9842 0.9842 0.9938 0.9938 -0.0096 -0.97%
2025-05-14 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9938 0.9938 0.9853 0.9853 0.0085 0.86%
2025-05-13 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9853 0.9853 0.9849 0.9849 0.0004 0.04%
2025-05-12 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9849 0.9849 0.9734 0.9734 0.0115 1.18%
2025-05-09 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9734 0.9734 0.9768 0.9768 -0.0034 -0.35%
2025-05-08 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9768 0.9768 0.9715 0.9715 0.0053 0.55%
2025-05-07 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9715 0.9715 0.9668 0.9668 0.0047 0.49%
2025-05-06 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9668 0.9668 0.9549 0.9549 0.0119 1.25%
2025-04-30 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9549 0.9549 0.9539 0.9539 0.0010 0.10%
2025-04-29 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9540 0.9540 0.9563 0.9563 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9563 0.9563 0.9545 0.9545 0.0018 0.19%
2025-04-24 022432 中歐中證A500指數(shù)發(fā)起A 0.9545 0.9545 0.9565 0.9565 -0.0020 -0.21%