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國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(022122)

今天最新凈值 1.1218 -0.0190 -1.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1207 -0.0011 -0.1020%
  • 累計(jì)凈值：1.1218
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
今年以來國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(022122)基金累計(jì)收益率19.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1237 1.1237 1.1218 1.1218 0.0019 0.17%
2025-05-22 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1218 1.1218 1.1408 1.1408 -0.0190 -1.67%
2025-05-21 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1408 1.1408 1.1297 1.1297 0.0111 0.98%
2025-05-20 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1297 1.1297 1.1098 1.1098 0.0199 1.79%
2025-05-19 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1098 1.1098 1.1140 1.1140 -0.0042 -0.38%
2025-05-16 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1140 1.1140 1.1109 1.1109 0.0031 0.28%
2025-05-15 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1109 1.1109 1.1228 1.1228 -0.0119 -1.06%
2025-05-14 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1228 1.1228 1.0966 1.0966 0.0262 2.39%
2025-05-13 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0966 1.0966 1.1315 1.1315 -0.0349 -3.08%
2025-05-12 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1315 1.1315 1.0959 1.0959 0.0356 3.25%
2025-05-09 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0959 1.0959 1.0983 1.0983 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0983 1.0983 1.0915 1.0915 0.0068 0.62%
2025-05-07 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0915 1.0915 1.1076 1.1076 -0.0161 -1.45%
2025-05-06 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1076 1.1076 1.0765 1.0765 0.0311 2.89%
2025-04-30 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0765 1.0765 1.0619 1.0619 0.0146 1.37%
2025-04-29 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0619 1.0619 1.0590 1.0590 0.0029 0.27%
2025-04-28 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0651 1.0651 -0.0061 -0.57%
2025-04-25 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0651 1.0651 1.0615 1.0615 0.0036 0.34%
2025-04-24 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0615 1.0615 1.0703 1.0703 -0.0088 -0.82%
2025-04-23 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0703 1.0703 1.0352 1.0352 0.0351 3.39%
2025-04-22 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0352 1.0352 1.0218 1.0218 0.0134 1.31%
2025-04-21 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0218 1.0218 1.0216 1.0216 0.0002 0.02%
2025-04-17 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0071 1.0071 0.0152 1.51%
2025-04-16 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0071 1.0071 1.0457 1.0457 -0.0386 -3.69%
2025-04-15 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0457 1.0457 1.0499 1.0499 -0.0042 -0.40%
2025-04-14 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0499 1.0499 1.0284 1.0284 0.0215 2.09%
2025-04-11 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0284 1.0284 1.0084 1.0084 0.0200 1.98%
2025-04-10 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0084 1.0084 0.9872 0.9872 0.0212 2.15%
2025-04-09 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9872 0.9872 0.9660 0.9660 0.0212 2.19%
2025-04-08 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9660 0.9660 0.9310 0.9310 0.0350 3.76%
2025-04-07 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9310 0.9310 1.1305 1.1305 -0.1995 -17.65%
2025-04-03 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1305 1.1305 1.1509 1.1509 -0.0204 -1.77%
2025-04-02 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1509 1.1509 1.1531 1.1531 -0.0022 -0.19%
2025-04-01 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1531 1.1531 1.1509 1.1509 0.0022 0.19%
2025-03-31 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1509 1.1509 1.1743 1.1743 -0.0234 -1.99%
2025-03-28 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1743 1.1743 1.1835 1.1835 -0.0092 -0.78%
2025-03-27 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1835 1.1835 1.1769 1.1769 0.0066 0.56%
2025-03-26 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1769 1.1769 1.1638 1.1638 0.0131 1.13%
2025-03-25 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1638 1.1638 1.2042 1.2042 -0.0404 -3.35%
2025-03-24 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2042 1.2042 1.1884 1.1884 0.0158 1.33%
2025-03-21 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1884 1.1884 1.2268 1.2268 -0.0384 -3.13%
2025-03-20 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2268 1.2268 1.2575 1.2575 -0.0307 -2.44%
2025-03-19 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2575 1.2575 1.2634 1.2634 -0.0059 -0.47%
2025-03-18 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2634 1.2634 1.2185 1.2185 0.0449 3.68%
2025-03-17 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2185 1.2185 1.2160 1.2160 0.0025 0.21%
2025-03-14 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2160 1.2160 1.1864 1.1864 0.0296 2.49%
2025-03-13 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1864 1.1864 1.1959 1.1959 -0.0095 -0.79%
2025-03-12 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1959 1.1959 1.2125 1.2125 -0.0166 -1.37%
2025-03-11 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2125 1.2125 1.2000 1.2000 0.0125 1.04%
2025-03-10 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2000 1.2000 1.2294 1.2294 -0.0294 -2.39%
2025-03-07 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2294 1.2294 1.2401 1.2401 -0.0107 -0.86%
2025-03-06 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2401 1.2401 1.1881 1.1881 0.0520 4.38%
2025-03-05 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1881 1.1881 1.1489 1.1489 0.0392 3.41%
2025-03-04 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1489 1.1489 1.1561 1.1561 -0.0072 -0.62%
2025-03-03 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1561 1.1561 1.1633 1.1633 -0.0072 -0.62%
2025-02-28 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1633 1.1633 1.2148 1.2148 -0.0515 -4.24%
2025-02-27 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2148 1.2148 1.2265 1.2265 -0.0117 -0.95%
2025-02-26 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2265 1.2265 1.1858 1.1858 0.0407 3.43%
2025-02-25 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1858 1.1858 1.1970 1.1970 -0.0112 -0.94%
2025-02-24 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1970 1.1970 1.2108 1.2108 -0.0138 -1.14%
2025-02-21 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.2108 1.2108 1.1479 1.1479 0.0629 5.48%
2025-02-20 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1479 1.1479 1.1696 1.1696 -0.0217 -1.86%
2025-02-19 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1696 1.1696 1.1674 1.1674 0.0022 0.19%
2025-02-18 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1674 1.1674 1.1426 1.1426 0.0248 2.17%
2025-02-17 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1426 1.1426 1.1496 1.1496 -0.0070 -0.61%
2025-02-14 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1496 1.1496 1.0972 1.0972 0.0524 4.78%
2025-02-13 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0972 1.0972 1.1084 1.1084 -0.0112 -1.01%
2025-02-12 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1084 1.1084 1.0815 1.0815 0.0269 2.49%
2025-02-11 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0815 1.0815 1.1037 1.1037 -0.0222 -2.01%
2025-02-10 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1037 1.1037 1.0783 1.0783 0.0254 2.36%
2025-02-07 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0783 1.0783 1.0584 1.0584 0.0199 1.88%
2025-02-06 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0584 1.0584 1.0314 1.0314 0.0270 2.62%
2025-02-05 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.0314 1.0314 0.9849 0.9849 0.0465 4.72%
2025-01-27 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9849 0.9849 0.9773 0.9773 0.0076 0.78%
2025-01-24 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9773 0.9773 0.9544 0.9544 0.0229 2.40%
2025-01-21 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9839 0.9839 0.9709 0.9709 0.0130 1.34%
2025-01-13 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.8978 0.8978 0.9074 0.9074 -0.0096 -1.06%
2025-01-10 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9074 0.9074 0.9167 0.9167 -0.0093 -1.01%
2025-01-09 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9167 0.9167 0.9132 0.9132 0.0035 0.38%
2025-01-08 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9132 0.9132 0.9253 0.9253 -0.0121 -1.31%
2025-01-07 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9253 0.9253 0.9383 0.9383 -0.0130 -1.39%
2025-01-06 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9413 0.9413 -0.0030 -0.32%
2025-01-03 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9308 0.9308 0.0105 1.13%
2025-01-02 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 0.9308 0.9308 0.9511 0.9511 -0.0203 -2.13%