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廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(HK創(chuàng)新藥)基金凈值查詢(513120)

今天最新凈值 0.9172 0.0172 1.9100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9513 0.0341 3.7188%
  • 累計凈值：0.9172
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：84.7053億
  • 最近資產(chǎn)：68.12億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一季廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)|HK創(chuàng)新藥基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII)(513120)基金累計收益率15.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9494 0.9494 0.9172 0.9172 0.0322 3.51%
2025-05-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9172 0.9172 0.9000 0.9000 0.0172 1.91%
2025-05-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93%
2025-05-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8830 0.8830 0.8894 0.8894 -0.0064 -0.72%
2025-05-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8894 0.8894 0.8786 0.8786 0.0108 1.23%
2025-05-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8786 0.8786 0.8744 0.8744 0.0042 0.48%
2025-05-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8744 0.8744 0.9052 0.9052 -0.0308 -3.40%
2025-05-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9052 0.9052 0.9001 0.9001 0.0051 0.57%
2025-05-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9001 0.9001 0.8942 0.8942 0.0059 0.66%
2025-05-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8942 0.8942 0.9295 0.9295 -0.0353 -3.80%
2025-05-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9295 0.9295 0.9270 0.9270 0.0025 0.27%
2025-04-30 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9217 0.9217 0.0053 0.58%
2025-04-29 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73%
2025-04-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9150 0.9150 0.9396 0.9396 -0.0246 -2.62%
2025-04-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9396 0.9396 0.9494 0.9494 -0.0098 -1.03%
2025-04-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9494 0.9494 0.9270 0.9270 0.0224 2.42%
2025-04-23 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.09%
2025-04-22 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9080 0.9080 0.8493 0.8493 0.0587 6.91%
2025-04-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8493 0.8493 0.8492 0.8492 0.0001 0.01%
2025-04-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8492 0.8492 0.8497 0.8497 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8497 0.8497 0.8427 0.8427 0.0070 0.83%
2025-04-16 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8427 0.8427 0.8723 0.8723 -0.0296 -3.39%
2025-04-15 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8723 0.8723 0.8809 0.8809 -0.0086 -0.98%
2025-04-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8809 0.8809 0.8408 0.8408 0.0401 4.77%
2025-04-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8408 0.8408 0.8045 0.8045 0.0363 4.51%
2025-04-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8045 0.8045 0.7844 0.7844 0.0201 2.56%
2025-04-09 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7844 0.7844 0.7756 0.7756 0.0088 1.13%
2025-04-08 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7756 0.7756 0.7514 0.7514 0.0242 3.22%
2025-04-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.7514 0.7514 0.9401 0.9401 -0.1887 -20.07%
2025-04-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9401 0.9401 0.9532 0.9532 -0.0131 -1.37%
2025-04-02 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9532 0.9532 0.9581 0.9581 -0.0049 -0.51%
2025-04-01 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9581 0.9581 0.9184 0.9184 0.0397 4.32%
2025-03-31 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9184 0.9184 0.9232 0.9232 -0.0048 -0.52%
2025-03-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9232 0.9232 0.9056 0.9056 0.0176 1.94%
2025-03-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9056 0.9056 0.8571 0.8571 0.0485 5.66%
2025-03-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8571 0.8571 0.8531 0.8531 0.0040 0.47%
2025-03-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8531 0.8531 0.8667 0.8667 -0.0136 -1.57%
2025-03-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8667 0.8667 0.8713 0.8713 -0.0046 -0.53%
2025-03-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8713 0.8713 0.9122 0.9122 -0.0409 -4.48%
2025-03-20 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9122 0.9122 0.9044 0.9044 0.0078 0.86%
2025-03-19 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.9044 0.9044 0.8935 0.8935 0.0109 1.22%
2025-03-18 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8935 0.8935 0.8672 0.8672 0.0263 3.03%
2025-03-17 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8672 0.8672 0.8666 0.8666 0.0006 0.07%
2025-03-14 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8666 0.8666 0.8354 0.8354 0.0312 3.73%
2025-03-13 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8354 0.8354 0.0000 0.00%
2025-03-12 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8354 0.8354 0.8442 0.8442 -0.0088 -1.04%
2025-03-11 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8442 0.8442 0.8317 0.8317 0.0125 1.50%
2025-03-10 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8317 0.8317 0.8519 0.8519 -0.0202 -2.37%
2025-03-07 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8519 0.8519 0.8484 0.8484 0.0035 0.41%
2025-03-06 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8484 0.8484 0.8395 0.8395 0.0089 1.06%
2025-03-05 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8395 0.8395 0.8234 0.8234 0.0161 1.96%
2025-03-04 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8234 0.8234 0.8269 0.8269 -0.0035 -0.42%
2025-03-03 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8269 0.8269 0.8368 0.8368 -0.0099 -1.18%
2025-02-28 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8368 0.8368 0.8728 0.8728 -0.0360 -4.12%
2025-02-27 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8728 0.8728 0.8643 0.8643 0.0085 0.98%
2025-02-26 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8643 0.8643 0.8388 0.8388 0.0255 3.04%
2025-02-25 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8388 0.8388 0.8404 0.8404 -0.0016 -0.19%
2025-02-24 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8404 0.8404 0.8594 0.8594 -0.0190 -2.21%
2025-02-21 513120 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF(QDII) 0.8594 0.8594 0.8151 0.8151 0.0443 5.43%