國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(022122)
今天最新凈值
1.1218
-0.0190 -1.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1207
-0.0011 -0.1020%
- 累計(jì)凈值：1.1218
- 成立日期：2024-10-08
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一月國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
近一月,國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(022122)基金累計(jì)收益率11.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0190 |
-1.67% |
| 2025-05-21 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-05-20 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0199 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0262 |
2.39% |
| 2025-05-13 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0349 |
-3.08% |
| 2025-05-12 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1315 |
1.1315 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0356 |
3.25% |
| 2025-05-09 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0915 |
1.0915 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-05-06 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0311 |
2.89% |
| 2025-04-30 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0146 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
022122 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0088 |
-0.82% |
