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國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢(022122)

今天最新凈值 1.1218 -0.0190 -1.6700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1207 -0.0011 -0.1020%
  • 累計(jì)凈值：1.1218
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一周國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C(022122)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1218 1.1218 1.1408 1.1408 -0.0190 -1.67%
2025-05-21 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1408 1.1408 1.1297 1.1297 0.0111 0.98%
2025-05-20 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1297 1.1297 1.1098 1.1098 0.0199 1.79%
2025-05-19 022122 國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C 1.1098 1.1098 1.1140 1.1140 -0.0042 -0.38%