搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(022121)

今天最新凈值 1.1416 0.0111 0.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1257 0.0032 0.2832%
  • 累計凈值：1.1416
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一周國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022121)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1225 1.1225 1.1416 1.1416 -0.0191 -1.67%
2025-05-21 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1416 1.1416 1.1305 1.1305 0.0111 0.98%
2025-05-20 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1305 1.1305 1.1105 1.1105 0.0200 1.80%
2025-05-19 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1105 1.1105 1.1147 1.1147 -0.0042 -0.38%
2025-05-16 022121 國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.1147 1.1147 1.1116 1.1116 0.0031 0.28%