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國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022121)

今天最新凈值 1.1225 -0.0191 -1.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1225
  • 成立日期：2024-10-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金022121重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 12.26% -0.56% -0.0687%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.36% -0.92% -0.1045%
00700 騰訊控股 0.0000 9.15% -0.29% -0.0265%
01211 比亞迪股份 0.0000 7.42% 1.49% 0.1106%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 7.00% 0.22% 0.0154%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 6.27% -0.68% -0.0426%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 4.80% 0.91% 0.0437%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 3.93% 0.12% 0.0047%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.41% -0.12% -0.0041%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 3.25% 0.49% 0.0159%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
68.85% -0.0561% %
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.17% -0.09%
2025-05-22 -1.67% -1.61%
2025-05-21 0.98% 0.52%
2025-05-20 1.80% 1.67%
2025-05-19 -0.38% 0.22%
2025-05-16 0.28% 0.31%
2025-05-15 -1.06% -1.01%
2025-05-14 2.40% 2.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金022121實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金022121實(shí)時(shí)估值圖