國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(022121)
今天最新凈值
1.1416
0.0111 0.9800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1214
-0.0011 -0.1020%
- 累計(jì)凈值：1.1416
- 成立日期：2024-10-08
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：張靜 鄧雅琨
近一月國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
近一月,國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022121)基金累計(jì)收益率10.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0191 |
-1.67% |
| 2025-05-21 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-05-20 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0200 |
1.80% |
| 2025-05-19 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1235 |
1.1235 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0263 |
2.40% |
| 2025-05-13 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0972 |
1.0972 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0350 |
-3.09% |
| 2025-05-12 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1322 |
1.1322 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0356 |
3.25% |
| 2025-05-09 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0023 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0068 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2025-05-06 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.1082 |
1.1082 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0308 |
2.86% |
| 2025-04-30 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0146 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
022121 |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0352 |
3.40% |
