天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022070)
今天最新凈值
1.0404
0.0065 0.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0290
-0.0071 -0.6859%
- 累計凈值：1.0404
- 成立日期：2024-10-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一季天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C(022070)基金累計收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0201 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-05-13 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0166 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0300 |
2.91% |
| 2025-04-30 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0189 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-04-21 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0137 |
1.34% |
| 2025-04-18 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-04-17 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0196 |
1.0196 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0036 |
-0.35% |
|
|
| 2025-04-14 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-04-11 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0144 |
1.41% |
| 2025-04-10 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0209 |
2.09% |
| 2025-04-09 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0219 |
2.24% |
| 2025-04-08 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-04-07 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
0.9718 |
0.9718 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0932 |
-8.75% |
| 2025-04-03 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0217 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-04-01 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2025-03-28 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0106 |
-0.96% |
| 2025-03-26 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0175 |
-1.55% |
| 2025-03-24 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-03-18 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-03-17 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0155 |
1.40% |
| 2025-03-13 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2025-03-12 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-03-07 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0186 |
1.67% |
| 2025-03-06 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-03-05 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1099 |
1.1099 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0386 |
3.60% |
| 2025-03-04 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0166 |
-1.54% |
| 2025-02-27 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0097 |
0.91% |
| 2025-02-26 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0153 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-02-24 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0043 |
0.41% |
