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天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022070)

今天最新凈值 1.0404 0.0065 0.6300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0290 -0.0071 -0.6859%
  • 累計(jì)凈值：1.0404
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
今年以來天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C(022070)基金累計(jì)收益率8.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0361 1.0361 1.0404 1.0404 -0.0043 -0.41%
2025-05-21 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0404 1.0404 1.0339 1.0339 0.0065 0.63%
2025-05-20 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0339 1.0339 1.0350 1.0350 -0.0011 -0.11%
2025-05-19 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0350 1.0350 1.0394 1.0394 -0.0044 -0.42%
2025-05-16 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0394 1.0394 1.0352 1.0352 0.0042 0.41%
2025-05-15 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0352 1.0352 1.0553 1.0553 -0.0201 -1.90%
2025-05-14 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0553 1.0553 1.0660 1.0660 -0.0107 -1.00%
2025-05-13 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0660 1.0660 1.0695 1.0695 -0.0035 -0.33%
2025-05-12 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0695 1.0695 1.0529 1.0529 0.0166 1.58%
2025-05-09 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0529 1.0529 1.0550 1.0550 -0.0021 -0.20%
2025-05-08 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.0572 1.0572 -0.0022 -0.21%
2025-05-07 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0572 1.0572 1.0600 1.0600 -0.0028 -0.26%
2025-05-06 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0600 1.0600 1.0300 1.0300 0.0300 2.91%
2025-04-30 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0300 1.0300 1.0362 1.0362 -0.0062 -0.60%
2025-04-29 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0362 1.0362 1.0289 1.0289 0.0073 0.71%
2025-04-28 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0289 1.0289 1.0363 1.0363 -0.0074 -0.71%
2025-04-25 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0371 1.0371 1.0493 1.0493 -0.0122 -1.16%
2025-04-23 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0493 1.0493 1.0304 1.0304 0.0189 1.83%
2025-04-22 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0304 1.0304 1.0395 1.0395 -0.0091 -0.88%
2025-04-21 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0395 1.0395 1.0258 1.0258 0.0137 1.34%
2025-04-18 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0258 1.0258 1.0173 1.0173 0.0085 0.84%
2025-04-17 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0173 1.0173 1.0196 1.0196 -0.0023 -0.23%
2025-04-16 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0196 1.0196 1.0275 1.0275 -0.0079 -0.77%
2025-04-15 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0275 1.0275 1.0311 1.0311 -0.0036 -0.35%
2025-04-14 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0311 1.0311 1.0358 1.0358 -0.0047 -0.45%
2025-04-11 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0358 1.0358 1.0214 1.0214 0.0144 1.41%
2025-04-10 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0005 1.0005 0.0209 2.09%
2025-04-09 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0005 1.0005 0.9786 0.9786 0.0219 2.24%
2025-04-08 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9786 0.9786 0.9718 0.9718 0.0068 0.70%
2025-04-07 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9718 0.9718 1.0650 1.0650 -0.0932 -8.75%
2025-04-03 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0650 1.0650 1.0867 1.0867 -0.0217 -2.00%
2025-04-02 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0867 1.0867 1.0797 1.0797 0.0070 0.65%
2025-04-01 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0797 1.0797 1.0820 1.0820 -0.0023 -0.21%
2025-03-31 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0820 1.0820 1.0931 1.0931 -0.0111 -1.02%
2025-03-28 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0931 1.0931 1.0973 1.0973 -0.0042 -0.38%
2025-03-27 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.1079 1.1079 -0.0106 -0.96%
2025-03-26 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2025-03-25 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1097 1.1097 1.1272 1.1272 -0.0175 -1.55%
2025-03-24 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1272 1.1272 1.1164 1.1164 0.0108 0.97%
2025-03-21 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1164 1.1164 1.1269 1.1269 -0.0105 -0.93%
2025-03-20 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02%
2025-03-19 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1267 1.1267 1.1190 1.1190 0.0077 0.69%
2025-03-18 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1190 1.1190 1.1236 1.1236 -0.0046 -0.41%
2025-03-17 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1236 1.1236 1.1258 1.1258 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1258 1.1258 1.1103 1.1103 0.0155 1.40%
2025-03-13 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1103 1.1103 1.1275 1.1275 -0.0172 -1.53%
2025-03-12 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1275 1.1275 1.1404 1.1404 -0.0129 -1.13%
2025-03-11 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1404 1.1404 1.1409 1.1409 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1409 1.1409 1.1338 1.1338 0.0071 0.63%
2025-03-07 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1338 1.1338 1.1152 1.1152 0.0186 1.67%
2025-03-06 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1152 1.1152 1.1099 1.1099 0.0053 0.48%
2025-03-05 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.1099 1.1099 1.0713 1.0713 0.0386 3.60%
2025-03-04 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0713 1.0713 1.0697 1.0697 0.0016 0.15%
2025-03-03 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0697 1.0697 1.0621 1.0621 0.0076 0.72%
2025-02-28 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0621 1.0621 1.0787 1.0787 -0.0166 -1.54%
2025-02-27 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0787 1.0787 1.0690 1.0690 0.0097 0.91%
2025-02-26 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0690 1.0690 1.0537 1.0537 0.0153 1.45%
2025-02-25 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0537 1.0537 1.0445 1.0445 0.0092 0.88%
2025-02-24 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0445 1.0445 1.0402 1.0402 0.0043 0.41%
2025-02-21 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0402 1.0402 1.0241 1.0241 0.0161 1.57%
2025-02-20 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0241 1.0241 1.0243 1.0243 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0243 1.0243 0.9945 0.9945 0.0298 3.00%
2025-02-18 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9945 0.9945 1.0019 1.0019 -0.0074 -0.74%
2025-02-17 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 1.0020 1.0020 0.9849 0.9849 0.0171 1.74%
2025-02-13 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9849 0.9849 0.9967 0.9967 -0.0118 -1.18%
2025-02-12 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9967 0.9967 0.9869 0.9869 0.0098 0.99%
2025-02-11 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9819 0.9819 0.0050 0.51%
2025-02-10 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9781 0.9781 0.0038 0.39%
2025-02-07 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9781 0.9781 0.9554 0.9554 0.0227 2.38%
2025-02-06 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9554 0.9554 0.9496 0.9496 0.0058 0.61%
2025-02-05 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9496 0.9496 0.9705 0.9705 -0.0209 -2.15%
2025-01-27 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9705 0.9705 0.9712 0.9712 -0.0007 -0.07%
2025-01-22 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9700 0.9700 0.9767 0.9767 -0.0067 -0.69%
2025-01-14 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9528 0.9528 0.9115 0.9115 0.0413 4.53%
2025-01-13 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9115 0.9115 0.9211 0.9211 -0.0096 -1.04%
2025-01-10 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9320 0.9320 -0.0109 -1.17%
2025-01-09 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9320 0.9320 0.9392 0.9392 -0.0072 -0.77%
2025-01-08 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9392 0.9392 0.9270 0.9270 0.0122 1.32%
2025-01-07 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9270 0.9270 0.9284 0.9284 -0.0014 -0.15%
2025-01-06 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9284 0.9284 0.9274 0.9274 0.0010 0.11%
2025-01-03 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9274 0.9274 0.9326 0.9326 -0.0052 -0.56%
2025-01-02 022070 天弘中證工程機(jī)械主題指數(shù)發(fā)起C 0.9326 0.9326 0.9577 0.9577 -0.0251 -2.62%