天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(022070)
今天最新凈值
1.0404
0.0065 0.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0290
-0.0071 -0.6859%
- 累計凈值：1.0404
- 成立日期：2024-10-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一月天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C(022070)基金累計收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0201 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-05-13 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0166 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0300 |
2.91% |
| 2025-04-30 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2025-04-23 |
022070 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0189 |
1.83% |
