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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022069)

今天最新凈值 1.0416 0.0065 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0407 -0.0009 -0.0820%
  • 累計凈值：1.0416
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一周天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A(022069)基金累計收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022069 天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0416 1.0416 -0.0043 -0.41%
2025-05-21 022069 天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0416 1.0416 1.0351 1.0351 0.0065 0.63%
2025-05-20 022069 天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0362 1.0362 -0.0011 -0.11%
2025-05-19 022069 天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0362 1.0362 1.0406 1.0406 -0.0044 -0.42%
2025-05-16 022069 天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A 1.0406 1.0406 1.0364 1.0364 0.0042 0.41%