天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(022069)
今天最新凈值
1.0416
0.0065 0.6300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0409
0.0036 0.3436%
- 累計凈值：1.0416
- 成立日期：2024-10-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀雨軒
近一季天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A(022069)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0201 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0107 |
-1.00% |
| 2025-05-13 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0167 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-07 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0301 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-04-28 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2025-04-23 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0189 |
1.83% |
| 2025-04-22 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-04-21 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0137 |
1.33% |
| 2025-04-18 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-04-17 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-04-15 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0036 |
-0.35% |
|
|
| 2025-04-14 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-04-11 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0145 |
1.42% |
| 2025-04-10 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0223 |
1.0223 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0208 |
2.08% |
| 2025-04-09 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0220 |
2.25% |
| 2025-04-08 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
0.9728 |
0.9728 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0932 |
-8.74% |
| 2025-04-03 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0217 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-04-01 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0105 |
-0.95% |
| 2025-03-26 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2025-03-24 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0108 |
0.97% |
| 2025-03-21 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2025-03-20 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-03-18 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-03-17 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0155 |
1.39% |
| 2025-03-13 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0172 |
-1.52% |
| 2025-03-12 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0071 |
0.63% |
| 2025-03-07 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0187 |
1.68% |
| 2025-03-06 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.1108 |
1.1108 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0387 |
3.61% |
| 2025-03-04 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-02-28 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0166 |
-1.54% |
| 2025-02-27 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0794 |
1.0794 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-02-26 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0154 |
1.46% |
| 2025-02-25 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0091 |
0.87% |
| 2025-02-24 |
022069 |
天弘中證工程機械主題指數(shù)發(fā)起A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0044 |
0.42% |
