華富祥暉6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(022011)

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今天最新凈值 1.0111 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0111
成立日期：2024-11-26
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.21億元
基金公司：華富基金
基金經(jīng)理：尤之奇

近一季華富祥暉6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,華富祥暉6個(gè)月持有期債券C(022011)基金累計(jì)收益率0.37%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-05-21	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2025-05-20	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2025-05-19	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-05-16	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%
2025-05-15	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0105	1.0105	1.0103	1.0103	0.0002	0.02%
2025-05-14	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2025-05-13	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2025-05-12	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2025-05-09	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%

2025-05-08	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2025-05-07	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-05-06	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2025-04-30	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-04-29	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-04-28	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-04-25	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-04-21	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-04-17	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-04-15	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%

2025-04-14	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%
2025-04-11	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2025-04-10	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-04-08	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2025-04-07	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0085	1.0085	1.0068	1.0068	0.0017	0.17%
2025-04-03	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0068	1.0068	1.0057	1.0057	0.0011	0.11%
2025-04-02	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2025-04-01	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-03-31	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2025-03-28	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2025-03-27	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2025-03-26	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%
2025-03-25	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2025-03-24	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2025-03-21	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0029	1.0029	1.0023	1.0023	0.0006	0.06%
2025-03-20	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.07%
2025-03-19	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2025-03-18	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-03-17	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2025-03-13	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0005	1.0005	0.9999	0.9999	0.0006	0.06%
2025-03-12	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	0.9999	0.9999	0.9998	0.9998	0.0001	0.01%
2025-03-11	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	0.9998	0.9998	1.0005	1.0005	-0.0007	-0.07%
2025-03-10	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0005	1.0005	1.0008	1.0008	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2025-03-06	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-03-04	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2025-03-03	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0018	1.0018	1.0015	1.0015	0.0003	0.03%
2025-02-28	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2025-02-25	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0020	1.0020	1.0027	1.0027	-0.0007	-0.07%
2025-02-24	022011	華富祥暉6個(gè)月持有期債券C	1.0027	1.0027	1.0037	1.0037	-0.0010	-0.10%

標(biāo)簽云

華富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華富健康文娛靈活配置混合A	0.8936	0.24%
華富恒穩(wěn)純債A	1.1255	0.04%
華富恒欣純債債券C	1.0831	0.04%
華富恒穩(wěn)純債C	1.1124	0.03%
華富恒欣純債債券A	1.1252	0.03%
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0926	0.02%
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C	1.0873	0.02%
華富祥暉6個(gè)月持有期債券A	1.0125	0.02%
華富恒盛純債債券A	1.1193	0.02%
華富恒盛純債債券C	1.0968	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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華富祥暉6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(022011)