華富祥暉6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(022011)
今天最新凈值
1.0111
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0111
- 成立日期：2024-11-26
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.21億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：尤之奇
近一月華富祥暉6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,華富祥暉6個(gè)月持有期債券C(022011)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0107 |
1.0107 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
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| 2025-05-16 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0105 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0101 |
1.0101 |
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0.02% |
| 2025-05-13 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0098 |
1.0098 |
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0.03% |
| 2025-05-12 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0098 |
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0.00% |
| 2025-05-09 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0093 |
1.0093 |
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0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0089 |
1.0089 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0001 |
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| 2025-04-29 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0081 |
1.0081 |
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| 2025-04-28 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
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| 2025-04-25 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0080 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0002 |
-0.02% |
