華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(016872)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0871
- 成立日期：2022-11-17
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：37.5574億
- 最近資產(chǎn)：40.07億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：倪莉莎
近一季華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
近一季,華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C(016872)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0873 |
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| 2025-05-21 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-20 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-19 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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1.0838 |
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| 2025-04-28 |
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1.0835 |
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| 2025-04-23 |
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1.0835 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
016872 |
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|
|
| 2025-04-14 |
016872 |
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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0831 |
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| 2025-04-08 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0833 |
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1.0819 |
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016872 |
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1.0806 |
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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0804 |
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1.0802 |
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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0801 |
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| 2025-03-26 |
016872 |
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1.0801 |
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1.0798 |
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| 2025-03-25 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-03-24 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-03-20 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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| 2025-03-19 |
016872 |
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1.0778 |
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| 2025-03-18 |
016872 |
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1.0775 |
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016872 |
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016872 |
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| 2025-03-13 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0765 |
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016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0765 |
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016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0762 |
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| 2025-03-10 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0768 |
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016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0770 |
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1.0773 |
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-0.03% |
| 2025-02-26 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
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1.0773 |
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1.0772 |
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| 2025-02-25 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0772 |
1.0772 |
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| 2025-02-24 |
016872 |
華富吉富30天滾動(dòng)持有中短債C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0776 |
1.0776 |
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-0.02% |
