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華富祥暉6個月持有期債券C基金凈值查詢(022011)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0111 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0111
成立日期：2024-11-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：2.21億元
基金公司：華富基金
基金經(jīng)理：尤之奇

近一周華富祥暉6個月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華富祥暉6個月持有期債券C(022011)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	022011	華富祥暉6個月持有期債券C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2025-05-21	022011	華富祥暉6個月持有期債券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%
2025-05-20	022011	華富祥暉6個月持有期債券C	1.0111	1.0111	1.0107	1.0107	0.0004	0.04%
2025-05-19	022011	華富祥暉6個月持有期債券C	1.0107	1.0107	1.0105	1.0105	0.0002	0.02%
2025-05-16	022011	華富祥暉6個月持有期債券C	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%

標簽云

華富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華富健康文娛靈活配置混合A	0.8936	0.24%
華富恒穩(wěn)純債A	1.1255	0.04%
華富恒欣純債債券C	1.0831	0.04%
華富恒穩(wěn)純債C	1.1124	0.03%
華富恒欣純債債券A	1.1252	0.03%
華富吉富30天滾動持有中短債A	1.0926	0.02%
華富吉富30天滾動持有中短債C	1.0873	0.02%
華富祥暉6個月持有期債券A	1.0125	0.02%
華富恒盛純債債券A	1.1193	0.02%
華富恒盛純債債券C	1.0968	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%