華富祥暉6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(022011)
今天最新凈值
1.0111
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0111
- 成立日期：2024-11-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.21億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：尤之奇
近一年華富祥暉6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一年,華富祥暉6個(gè)月持有期債券C(022011)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022011 |
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1.0112 |
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| 2025-05-21 |
022011 |
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| 2025-05-20 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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1.0080 |
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| 2025-04-24 |
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1.0081 |
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1.0082 |
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| 2025-04-23 |
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1.0082 |
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1.0084 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-18 |
022011 |
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1.0085 |
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| 2025-04-15 |
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1.0085 |
1.0085 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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1.0083 |
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1.0081 |
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| 2025-04-08 |
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1.0084 |
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1.0085 |
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1.0068 |
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1.0068 |
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1.0057 |
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華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0057 |
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1.0054 |
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1.0054 |
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1.0053 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0053 |
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1.0050 |
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022011 |
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1.0050 |
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1.0048 |
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| 2025-03-27 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0048 |
1.0048 |
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1.0044 |
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| 2025-03-26 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0044 |
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1.0040 |
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| 2025-03-25 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0040 |
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| 2025-03-24 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0034 |
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1.0029 |
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| 2025-03-21 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0029 |
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| 2025-03-20 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0023 |
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1.0016 |
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022011 |
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1.0016 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0012 |
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1.0009 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0009 |
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1.0010 |
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| 2025-03-14 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0010 |
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1.0005 |
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022011 |
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0.9999 |
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| 2025-03-12 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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0.9999 |
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0.9998 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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0.9998 |
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-0.07% |
| 2025-03-10 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0005 |
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1.0008 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0008 |
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1.0018 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0018 |
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1.0020 |
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022011 |
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1.0020 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0019 |
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1.0018 |
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022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0018 |
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1.0015 |
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022011 |
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1.0015 |
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022011 |
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1.0017 |
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022011 |
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1.0022 |
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1.0020 |
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022011 |
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1.0020 |
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1.0027 |
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1.0037 |
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-0.10% |
| 2025-02-21 |
022011 |
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1.0037 |
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-0.08% |
| 2025-02-20 |
022011 |
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1.0045 |
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1.0050 |
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| 2025-02-19 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0050 |
1.0050 |
1.0050 |
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0.00% |
| 2025-02-18 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0050 |
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1.0055 |
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-0.05% |
| 2025-02-17 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0058 |
1.0058 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-12 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
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1.0061 |
1.0059 |
1.0059 |
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| 2025-02-11 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0059 |
1.0059 |
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1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0057 |
1.0057 |
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0.04% |
| 2025-02-06 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0052 |
1.0052 |
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| 2025-02-05 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0038 |
1.0038 |
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0.09% |
| 2025-01-22 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
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| 2025-01-14 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
022011 |
華富祥暉6個(gè)月持有期債券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
