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華富祥暉6個月持有期債券A基金凈值查詢(022010)

今天最新凈值 1.0123 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0123
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尤之奇
近一季華富祥暉6個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富祥暉6個月持有期債券A(022010)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2025-05-21 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-05-20 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2025-05-19 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-05-16 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0117 1.0117 1.0115 1.0115 0.0002 0.02%
2025-05-14 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2025-05-13 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2025-05-12 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-09 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0109 1.0109 1.0105 1.0105 0.0004 0.04%
2025-05-08 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2025-05-07 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-05-06 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-04-30 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-29 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-28 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-04-25 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2025-04-24 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0095 1.0095 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-04-21 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-18 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2025-04-17 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0095 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-15 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2025-04-14 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-11 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2025-04-10 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0094 1.0094 1.0077 1.0077 0.0017 0.17%
2025-04-03 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0077 1.0077 1.0066 1.0066 0.0011 0.11%
2025-04-02 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2025-04-01 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2025-03-31 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2025-03-28 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-03-27 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2025-03-26 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0052 1.0052 1.0048 1.0048 0.0004 0.04%
2025-03-25 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0048 1.0048 1.0042 1.0042 0.0006 0.06%
2025-03-24 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-03-21 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2025-03-20 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2025-03-19 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0019 1.0019 0.0004 0.04%
2025-03-18 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-03-17 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00%
2025-03-14 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2025-03-13 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-03-12 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-03-11 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0012 1.0012 1.0014 1.0014 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0014 1.0014 1.0025 1.0025 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-04 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-03-03 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-02-28 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2025-02-25 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0027 1.0027 1.0033 1.0033 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 022010 華富祥暉6個月持有期債券A 1.0033 1.0033 1.0043 1.0043 -0.0010 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%