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國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢(021987)

今天最新凈值 0.8355 0.0132 1.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8400 -0.0031 -0.3645%
  • 累計(jì)凈值：0.8355
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8888億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李子波
今年以來國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C(021987)基金累計(jì)收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8431 0.8431 0.8355 0.8355 0.0076 0.91%
2025-05-20 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8355 0.8355 0.8223 0.8223 0.0132 1.61%
2025-05-19 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8223 0.8223 0.8241 0.8241 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8241 0.8241 0.8173 0.8173 0.0068 0.83%
2025-05-15 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8173 0.8173 0.8177 0.8177 -0.0004 -0.05%
2025-05-14 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8177 0.8177 0.8175 0.8175 0.0002 0.02%
2025-05-13 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8175 0.8175 0.8115 0.8115 0.0060 0.74%
2025-05-12 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8115 0.8115 0.8234 0.8234 -0.0119 -1.45%
2025-05-09 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8234 0.8234 0.8212 0.8212 0.0022 0.27%
2025-05-08 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8212 0.8212 0.8229 0.8229 -0.0017 -0.21%
2025-05-07 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8229 0.8229 0.8312 0.8312 -0.0083 -1.00%
2025-05-06 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8312 0.8312 0.8273 0.8273 0.0039 0.47%
2025-04-30 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8273 0.8273 0.8155 0.8155 0.0118 1.45%
2025-04-29 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8155 0.8155 0.8136 0.8136 0.0019 0.23%
2025-04-28 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8136 0.8136 0.8151 0.8151 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8151 0.8151 0.8252 0.8252 -0.0101 -1.22%
2025-04-24 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8252 0.8252 0.8211 0.8211 0.0041 0.50%
2025-04-23 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8211 0.8211 0.8315 0.8315 -0.0104 -1.25%
2025-04-22 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8315 0.8315 0.8251 0.8251 0.0064 0.78%
2025-04-21 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8251 0.8251 0.8109 0.8109 0.0142 1.75%
2025-04-18 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8109 0.8109 0.8120 0.8120 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8120 0.8120 0.8175 0.8175 -0.0055 -0.67%
2025-04-16 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8175 0.8175 0.8226 0.8226 -0.0051 -0.62%
2025-04-15 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8226 0.8226 0.8208 0.8208 0.0018 0.22%
2025-04-14 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8208 0.8208 0.8165 0.8165 0.0043 0.53%
2025-04-11 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8165 0.8165 0.8157 0.8157 0.0008 0.10%
2025-04-10 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8157 0.8157 0.8017 0.8017 0.0140 1.75%
2025-04-09 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8017 0.8017 0.8099 0.8099 -0.0082 -1.01%
2025-04-08 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8099 0.8099 0.8007 0.8007 0.0092 1.15%
2025-04-07 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8007 0.8007 0.8664 0.8664 -0.0657 -7.58%
2025-04-03 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8664 0.8664 0.8691 0.8691 -0.0027 -0.31%
2025-04-02 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8691 0.8691 0.8692 0.8692 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8692 0.8692 0.8394 0.8394 0.0298 3.55%
2025-03-31 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8394 0.8394 0.8415 0.8415 -0.0021 -0.25%
2025-03-28 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8415 0.8415 0.8380 0.8380 0.0035 0.42%
2025-03-27 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8380 0.8380 0.8095 0.8095 0.0285 3.52%
2025-03-26 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8095 0.8095 0.8111 0.8111 -0.0016 -0.20%
2025-03-25 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8111 0.8111 0.8100 0.8100 0.0011 0.14%
2025-03-24 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8100 0.8100 0.8149 0.8149 -0.0049 -0.60%
2025-03-21 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8149 0.8149 0.8339 0.8339 -0.0190 -2.28%
2025-03-20 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8345 0.8345 -0.0006 -0.07%
2025-03-19 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8345 0.8345 0.8339 0.8339 0.0006 0.07%
2025-03-18 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8244 0.8244 0.0095 1.15%
2025-03-17 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8244 0.8244 0.8267 0.8267 -0.0023 -0.28%
2025-03-14 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8267 0.8267 0.8118 0.8118 0.0149 1.84%
2025-03-13 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8118 0.8118 0.8148 0.8148 -0.0030 -0.37%
2025-03-12 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8148 0.8148 0.8212 0.8212 -0.0064 -0.78%
2025-03-11 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8212 0.8212 0.8207 0.8207 0.0005 0.06%
2025-03-10 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8207 0.8207 0.8230 0.8230 -0.0023 -0.28%
2025-03-07 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8230 0.8230 0.8297 0.8297 -0.0067 -0.81%
2025-03-06 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8297 0.8297 0.8218 0.8218 0.0079 0.96%
2025-03-05 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8218 0.8218 0.8246 0.8246 -0.0028 -0.34%
2025-03-04 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8246 0.8246 0.8260 0.8260 -0.0014 -0.17%
2025-03-03 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8260 0.8260 0.8174 0.8174 0.0086 1.05%
2025-02-28 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8174 0.8174 0.8312 0.8312 -0.0138 -1.66%
2025-02-27 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8312 0.8312 0.8257 0.8257 0.0055 0.67%
2025-02-26 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8257 0.8257 0.8124 0.8124 0.0133 1.64%
2025-02-25 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8124 0.8124 0.8231 0.8231 -0.0107 -1.30%
2025-02-24 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8231 0.8231 0.8307 0.8307 -0.0076 -0.91%
2025-02-21 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8307 0.8307 0.8145 0.8145 0.0162 1.99%
2025-02-20 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8145 0.8145 0.8009 0.8009 0.0136 1.70%
2025-02-19 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8009 0.8009 0.7981 0.7981 0.0028 0.35%
2025-02-18 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7981 0.7981 0.8037 0.8037 -0.0056 -0.70%
2025-02-17 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8037 0.8037 0.8065 0.8065 -0.0028 -0.35%
2025-02-14 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8065 0.8065 0.7942 0.7942 0.0123 1.55%
2025-02-13 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7942 0.7942 0.7950 0.7950 -0.0008 -0.10%
2025-02-12 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.13%
2025-02-11 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7940 0.7940 0.8016 0.8016 -0.0076 -0.95%
2025-02-10 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8016 0.8016 0.7994 0.7994 0.0022 0.28%
2025-02-07 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7994 0.7994 0.7967 0.7967 0.0027 0.34%
2025-02-06 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7967 0.7967 0.7929 0.7929 0.0038 0.48%
2025-02-05 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7929 0.7929 0.7910 0.7910 0.0019 0.24%
2025-01-27 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7910 0.7910 0.7878 0.7878 0.0032 0.41%
2025-01-22 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7899 0.7899 0.7924 0.7924 -0.0025 -0.32%
2025-01-14 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7872 0.7872 0.7697 0.7697 0.0175 2.27%
2025-01-13 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7697 0.7697 0.7683 0.7683 0.0014 0.18%
2025-01-10 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7683 0.7683 0.7736 0.7736 -0.0053 -0.69%
2025-01-09 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7736 0.7736 0.7736 0.7736 0.0000 0.00%
2025-01-08 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7736 0.7736 0.7794 0.7794 -0.0058 -0.74%
2025-01-07 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7794 0.7794 0.7887 0.7887 -0.0093 -1.18%
2025-01-06 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7887 0.7887 0.7862 0.7862 0.0025 0.32%
2025-01-03 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7862 0.7862 0.7900 0.7900 -0.0038 -0.48%
2025-01-02 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7900 0.7900 0.8031 0.8031 -0.0131 -1.63%