國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢(021987)
今天最新凈值
0.8431
0.0076 0.9100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8400
-0.0031 -0.3645%
- 累計(jì)凈值：0.8431
- 成立日期：2024-08-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.8888億
- 最近資產(chǎn)：0.51億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：李子波
近一月國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C(021987)基金累計(jì)收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0132 |
1.61% |
| 2025-05-19 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0068 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-05-12 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8115 |
0.8115 |
0.8234 |
0.8234 |
-0.0119 |
-1.45% |
| 2025-05-09 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8234 |
0.8234 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0022 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8212 |
0.8212 |
0.8229 |
0.8229 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2025-05-07 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8229 |
0.8229 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2025-05-06 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8273 |
0.8273 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0118 |
1.45% |
| 2025-04-29 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2025-04-24 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0041 |
0.50% |
| 2025-04-23 |
021987 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0104 |
-1.25% |
