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國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金盤中實時估值(021987)

今天最新凈值 0.8431 0.0076 0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8431
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8888億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李子波
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金021987重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 7.10% -1.62% -0.1150%
688235 百濟神州-U 0.0000 5.53% -4.15% -0.2295%
603259 XD藥明康 0.0000 5.21% -1.18% -0.0615%
688192 迪哲醫(yī)藥-U 0.0000 4.94% -1.94% -0.0958%
688578 艾力斯 0.0000 4.68% -1.17% -0.0548%
000963 華東醫(yī)藥 0.0000 4.66% 2.46% 0.1146%
002294 信立泰 0.0000 4.55% 5.37% 0.2443%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.32% 3.36% 0.1452%
603939 益豐藥房 0.0000 4.31% -0.44% -0.0190%
600535 天士力 0.0000 4.19% -0.87% -0.0365%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.49% -0.108% 68.22%
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.63% -0.36%
2025-05-21 0.91% 1.00%
2025-05-20 1.61% 1.74%
2025-05-19 -0.22% -0.26%
2025-05-16 0.83% 1.12%
2025-05-15 -0.05% 0.20%
2025-05-14 0.02% 0.25%
2025-05-13 0.74% 1.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金021987實時估值圖
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金021987實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%