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國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢(021987)

今天最新凈值 0.8355 0.0132 1.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8400 -0.0031 -0.3645%
  • 累計(jì)凈值：0.8355
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8888億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李子波
近一周國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C(021987)基金累計(jì)收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8431 0.8431 0.8355 0.8355 0.0076 0.91%
2025-05-20 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8355 0.8355 0.8223 0.8223 0.0132 1.61%
2025-05-19 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8223 0.8223 0.8241 0.8241 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8241 0.8241 0.8173 0.8173 0.0068 0.83%
2025-05-15 021987 國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8173 0.8173 0.8177 0.8177 -0.0004 -0.05%