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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021978)

今天最新凈值 1.1280 0.0037 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1134 -0.0025 -0.2224%
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(021978)基金累計收益率-0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021978 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1280 1.1280 -0.0121 -1.07%
2025-05-21 021978 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1280 1.1280 1.1243 1.1243 0.0037 0.33%
2025-05-20 021978 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1243 1.1243 1.1218 1.1218 0.0025 0.22%
2025-05-19 021978 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1241 1.1241 -0.0023 -0.20%
2025-05-16 021978 中歐中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1241 1.1241 1.1260 1.1260 -0.0019 -0.17%