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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金盤中實(shí)時估值(021978)

今天最新凈值 1.1280 0.0037 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1280
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金021978重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600309 萬華化學(xué) 0.0000 11.65% -0.14% -0.0163%
000792 鹽湖股份 0.0000 5.80% 0.06% 0.0035%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 3.57% -1.50% -0.0536%
600160 巨化股份 0.0000 3.08% 0.61% 0.0188%
600426 華魯恒升 0.0000 3.03% 0.44% 0.0133%
600346 恒力石化 0.0000 2.99% -0.77% -0.0230%
600989 寶豐能源 0.0000 2.94% 0.24% 0.0071%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 2.74% 0.00% 0.0000%
600096 云天化 0.0000 2.70% -0.67% -0.0181%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 2.61% 0.93% 0.0243%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
41.11% -0.044% %
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.07% -0.49%
2025-05-21 0.33% 0.28%
2025-05-20 0.22% 0.19%
2025-05-19 -0.20% -0.31%
2025-05-16 -0.17% -0.21%
2025-05-15 -0.89% -0.69%
2025-05-14 0.61% 0.84%
2025-05-13 0.11% -0.02%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金021978實(shí)時估值圖
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金021978實(shí)時估值圖