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中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021978)

今天最新凈值 1.1280 0.0037 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1134 -0.0025 -0.2224%
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一年中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(021978)基金累計收益率11.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1159 1.1159 1.1280 1.1280 -0.0121 -1.07%
2025-05-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1280 1.1280 1.1243 1.1243 0.0037 0.33%
2025-05-20 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1243 1.1243 1.1218 1.1218 0.0025 0.22%
2025-05-19 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1241 1.1241 -0.0023 -0.20%
2025-05-16 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1241 1.1241 1.1260 1.1260 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1260 1.1260 1.1361 1.1361 -0.0101 -0.89%
2025-05-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1361 1.1361 1.1292 1.1292 0.0069 0.61%
2025-05-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1292 1.1292 1.1280 1.1280 0.0012 0.11%
2025-05-12 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1280 1.1280 1.1139 1.1139 0.0141 1.27%
2025-05-09 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1139 1.1139 1.1203 1.1203 -0.0064 -0.57%
2025-05-08 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1203 1.1203 1.1254 1.1254 -0.0051 -0.45%
2025-05-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1254 1.1254 1.1177 1.1177 0.0077 0.69%
2025-05-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1177 1.1177 1.1007 1.1007 0.0170 1.54%
2025-04-30 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1007 1.1007 1.0990 1.0990 0.0017 0.15%
2025-04-29 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0990 1.0990 1.0969 1.0969 0.0021 0.19%
2025-04-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0969 1.0969 1.1052 1.1052 -0.0083 -0.75%
2025-04-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1052 1.1052 1.0970 1.0970 0.0082 0.75%
2025-04-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.0993 1.0993 -0.0023 -0.21%
2025-04-23 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0993 1.0993 1.0909 1.0909 0.0084 0.77%
2025-04-22 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0909 1.0909 1.0906 1.0906 0.0003 0.03%
2025-04-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0906 1.0906 1.0800 1.0800 0.0106 0.98%
2025-04-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-04-17 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0799 1.0799 1.0813 1.0813 -0.0014 -0.13%
2025-04-16 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0813 1.0813 1.0886 1.0886 -0.0073 -0.67%
2025-04-15 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0886 1.0886 1.0990 1.0990 -0.0104 -0.95%
2025-04-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0990 1.0990 1.0943 1.0943 0.0047 0.43%
2025-04-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0943 1.0943 1.0929 1.0929 0.0014 0.13%
2025-04-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0929 1.0929 1.0772 1.0772 0.0157 1.46%
2025-04-09 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0772 1.0772 1.0709 1.0709 0.0063 0.59%
2025-04-08 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0550 1.0550 0.0159 1.51%
2025-04-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0550 1.0550 1.1522 1.1522 -0.0972 -8.44%
2025-04-03 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1522 1.1522 1.1663 1.1663 -0.0141 -1.21%
2025-04-02 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1663 1.1663 1.1651 1.1651 0.0012 0.10%
2025-04-01 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1651 1.1651 1.1594 1.1594 0.0057 0.49%
2025-03-31 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1594 1.1594 1.1705 1.1705 -0.0111 -0.95%
2025-03-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1705 1.1705 1.1863 1.1863 -0.0158 -1.33%
2025-03-27 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1863 1.1863 1.1843 1.1843 0.0020 0.17%
2025-03-26 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1843 1.1843 1.1873 1.1873 -0.0030 -0.25%
2025-03-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1873 1.1873 1.1766 1.1766 0.0107 0.91%
2025-03-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1766 1.1766 1.1732 1.1732 0.0034 0.29%
2025-03-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1732 1.1732 1.1871 1.1871 -0.0139 -1.17%
2025-03-20 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1871 1.1871 1.1952 1.1952 -0.0081 -0.68%
2025-03-19 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1952 1.1952 1.1999 1.1999 -0.0047 -0.39%
2025-03-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1999 1.1999 1.2027 1.2027 -0.0028 -0.23%
2025-03-17 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2027 1.2027 1.2000 1.2000 0.0027 0.22%
2025-03-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2000 1.2000 1.1883 1.1883 0.0117 0.98%
2025-03-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1930 1.1930 -0.0047 -0.39%
2025-03-12 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1930 1.1930 1.1989 1.1989 -0.0059 -0.49%
2025-03-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1989 1.1989 1.1884 1.1884 0.0105 0.88%
2025-03-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1884 1.1884 1.1846 1.1846 0.0038 0.32%
2025-03-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1846 1.1846 1.1814 1.1814 0.0032 0.27%
2025-03-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1814 1.1814 1.1740 1.1740 0.0074 0.63%
2025-03-05 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1740 1.1740 1.1792 1.1792 -0.0052 -0.44%
2025-03-04 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1792 1.1792 1.1840 1.1840 -0.0048 -0.41%
2025-03-03 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1840 1.1840 1.1689 1.1689 0.0151 1.29%
2025-02-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1689 1.1689 1.1827 1.1827 -0.0138 -1.17%
2025-02-27 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1827 1.1827 1.1744 1.1744 0.0083 0.71%
2025-02-26 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1744 1.1744 1.1619 1.1619 0.0125 1.08%
2025-02-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1619 1.1619 1.1776 1.1776 -0.0157 -1.33%
2025-02-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1776 1.1776 1.1742 1.1742 0.0034 0.29%
2025-02-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1742 1.1742 1.1740 1.1740 0.0002 0.02%
2025-02-20 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1740 1.1740 1.1713 1.1713 0.0027 0.23%
2025-02-19 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1713 1.1713 1.1650 1.1650 0.0063 0.54%
2025-02-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1650 1.1650 1.1691 1.1691 -0.0041 -0.35%
2025-02-17 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1691 1.1691 1.1715 1.1715 -0.0024 -0.20%
2025-02-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1715 1.1715 1.1743 1.1743 -0.0028 -0.24%
2025-02-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1743 1.1743 1.1746 1.1746 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1746 1.1746 1.1612 1.1612 0.0134 1.15%
2025-02-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.1577 1.1577 0.0035 0.30%
2025-02-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1577 1.1577 1.1511 1.1511 0.0066 0.57%
2025-02-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1511 1.1511 1.1346 1.1346 0.0165 1.45%
2025-02-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1346 1.1346 1.1293 1.1293 0.0053 0.47%
2025-02-05 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1293 1.1293 1.1385 1.1385 -0.0092 -0.81%
2025-01-27 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1385 1.1385 1.1272 1.1272 0.0113 1.00%
2025-01-22 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1232 1.1232 1.1305 1.1305 -0.0073 -0.65%
2025-01-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1271 1.1271 1.1029 1.1029 0.0242 2.19%
2025-01-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1029 1.1029 1.0970 1.0970 0.0059 0.54%
2025-01-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0970 1.0970 1.1099 1.1099 -0.0129 -1.16%
2025-01-09 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1099 1.1099 1.1071 1.1071 0.0028 0.25%
2025-01-08 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1071 1.1071 1.1234 1.1234 -0.0163 -1.45%
2025-01-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1234 1.1234 1.1220 1.1220 0.0014 0.12%
2025-01-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1220 1.1220 1.1148 1.1148 0.0072 0.65%
2025-01-03 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1148 1.1148 1.1207 1.1207 -0.0059 -0.53%
2025-01-02 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1207 1.1207 1.1482 1.1482 -0.0275 -2.40%
2024-12-31 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1482 1.1482 1.1668 1.1668 -0.0186 -1.59%
2024-12-26 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1642 1.1642 1.1612 1.1612 0.0030 0.26%
2024-12-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.1741 1.1741 -0.0129 -1.10%
2024-12-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1741 1.1741 1.1596 1.1596 0.0145 1.25%
2024-12-23 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1596 1.1596 1.1618 1.1618 -0.0022 -0.19%
2024-12-20 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1618 1.1618 1.1671 1.1671 -0.0053 -0.45%
2024-12-19 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1671 1.1671 1.1716 1.1716 -0.0045 -0.38%
2024-12-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1716 1.1716 1.1710 1.1710 0.0006 0.05%
2024-12-17 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1710 1.1710 1.1703 1.1703 0.0007 0.06%
2024-12-16 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1703 1.1703 1.1833 1.1833 -0.0130 -1.10%
2024-12-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1833 1.1833 1.2121 1.2121 -0.0288 -2.38%
2024-12-12 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2121 1.2121 1.2031 1.2031 0.0090 0.75%
2024-12-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2031 1.2031 1.1994 1.1994 0.0037 0.31%
2024-12-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1994 1.1994 1.1933 1.1933 0.0061 0.51%
2024-12-09 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1933 1.1933 1.1926 1.1926 0.0007 0.06%
2024-12-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1926 1.1926 1.1773 1.1773 0.0153 1.30%
2024-12-05 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1773 1.1773 1.1809 1.1809 -0.0036 -0.30%
2024-12-04 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1809 1.1809 1.1954 1.1954 -0.0145 -1.21%
2024-12-03 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1954 1.1954 1.1991 1.1991 -0.0037 -0.31%
2024-12-02 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1991 1.1991 1.1889 1.1889 0.0102 0.86%
2024-11-29 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1889 1.1889 1.1775 1.1775 0.0114 0.97%
2024-11-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1775 1.1775 1.1909 1.1909 -0.0134 -1.13%
2024-11-27 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1909 1.1909 1.1733 1.1733 0.0176 1.50%
2024-11-26 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1733 1.1733 1.1834 1.1834 -0.0101 -0.85%
2024-11-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1834 1.1834 1.1831 1.1831 0.0003 0.03%
2024-11-22 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1831 1.1831 1.2261 1.2261 -0.0430 -3.51%
2024-11-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2261 1.2261 1.2267 1.2267 -0.0006 -0.05%
2024-11-20 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2267 1.2267 1.2165 1.2165 0.0102 0.84%
2024-11-19 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2165 1.2165 1.1928 1.1928 0.0237 1.99%
2024-11-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1928 1.1928 1.2076 1.2076 -0.0148 -1.23%
2024-11-15 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2076 1.2076 1.2245 1.2245 -0.0169 -1.38%
2024-11-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2245 1.2245 1.2538 1.2538 -0.0293 -2.34%
2024-11-13 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2538 1.2538 1.2512 1.2512 0.0026 0.21%
2024-11-12 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2512 1.2512 1.2582 1.2582 -0.0070 -0.56%
2024-11-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2582 1.2582 1.2434 1.2434 0.0148 1.19%
2024-11-08 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2434 1.2434 1.2423 1.2423 0.0011 0.09%
2024-11-07 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2423 1.2423 1.2258 1.2258 0.0165 1.35%
2024-11-06 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2258 1.2258 1.2180 1.2180 0.0078 0.64%
2024-11-05 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2180 1.2180 1.1900 1.1900 0.0280 2.35%
2024-11-04 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1900 1.1900 1.1771 1.1771 0.0129 1.10%
2024-11-01 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1771 1.1771 1.1708 1.1708 0.0063 0.54%
2024-10-31 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1708 1.1708 1.1712 1.1712 -0.0004 -0.03%
2024-10-30 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1712 1.1712 1.1756 1.1756 -0.0044 -0.37%
2024-10-29 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1756 1.1756 1.1990 1.1990 -0.0234 -1.95%
2024-10-28 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1990 1.1990 1.1915 1.1915 0.0075 0.63%
2024-10-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1915 1.1915 1.1626 1.1626 0.0289 2.49%
2024-10-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1626 1.1626 1.1826 1.1826 -0.0200 -1.69%
2024-10-23 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1826 1.1826 1.1658 1.1658 0.0168 1.44%
2024-10-22 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1658 1.1658 1.1508 1.1508 0.0150 1.30%
2024-10-21 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1508 1.1508 1.1463 1.1463 0.0045 0.39%
2024-10-18 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1463 1.1463 1.1164 1.1164 0.0299 2.68%
2024-10-17 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1164 1.1164 1.1379 1.1379 -0.0215 -1.89%
2024-10-16 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1379 1.1379 1.1438 1.1438 -0.0059 -0.52%
2024-10-15 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1438 1.1438 1.1684 1.1684 -0.0246 -2.11%
2024-10-14 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1684 1.1684 1.1524 1.1524 0.0160 1.39%
2024-10-11 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1524 1.1524 1.1883 1.1883 -0.0359 -3.02%
2024-10-10 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1883 1.1883 1.1877 1.1877 0.0006 0.05%
2024-10-09 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1877 1.1877 1.2814 1.2814 -0.0937 -7.31%
2024-10-08 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2814 1.2814 1.2385 1.2385 0.0429 3.46%
2024-09-30 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.2385 1.2385 1.1464 1.1464 0.0921 8.03%
2024-09-27 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.1464 1.1464 1.0900 1.0900 0.0564 5.17%
2024-09-26 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.0480 1.0480 0.0420 4.01%
2024-09-25 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0480 1.0480 1.0462 1.0462 0.0018 0.17%
2024-09-24 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 1.0462 1.0462 0.9965 0.9965 0.0497 4.99%
2024-09-23 021978 中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C 0.9965 0.9965 1.0000 1.0000 -0.0035 -0.35%