中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(021978)
今天最新凈值
1.1280
0.0037 0.3300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1134
-0.0025 -0.2224%
- 累計(jì)凈值：1.1280
- 成立日期：2024-09-20
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C(021978)基金累計(jì)收益率3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0101 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0069 |
0.61% |
| 2025-05-13 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0141 |
1.27% |
| 2025-05-09 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0064 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-05-07 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0077 |
0.69% |
| 2025-05-06 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-04-30 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.1052 |
1.1052 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
021978 |
中歐中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C |
1.0993 |
1.0993 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0084 |
0.77% |
