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南方深證主板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(021949)

今天最新凈值 0.9988 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9933 -0.0055 -0.5540%
  • 累計(jì)凈值：0.9988
  • 成立日期：2024-10-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
近一月南方深證主板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方深證主板50ETF聯(lián)接A(021949)基金累計(jì)收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9988 0.9988 -0.0045 -0.45%
2025-05-22 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9971 0.9971 0.0035 0.35%
2025-05-20 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9860 0.9860 0.0111 1.13%
2025-05-19 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9884 0.9884 -0.0024 -0.24%
2025-05-16 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9892 0.9892 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9979 0.9979 -0.0087 -0.87%
2025-05-14 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9910 0.9910 0.0069 0.70%
2025-05-13 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.9805 0.9805 0.0106 1.08%
2025-05-09 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9769 0.9769 0.0050 0.51%
2025-05-07 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9765 0.9765 0.0004 0.04%
2025-05-06 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9655 0.9655 0.0110 1.14%
2025-04-30 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9655 0.9655 0.9651 0.9651 0.0004 0.04%
2025-04-29 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9678 0.9678 -0.0027 -0.28%
2025-04-28 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9711 0.9711 -0.0033 -0.34%
2025-04-25 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9701 0.9701 0.0010 0.10%
2025-04-24 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9721 0.9721 -0.0020 -0.21%