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南方深證主板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(021949)

今天最新凈值 0.9988 -0.0018 -0.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9933 -0.0055 -0.5540%
  • 累計(jì)凈值：0.9988
  • 成立日期：2024-10-18
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：朱恒紅
今年以來(lái)南方深證主板50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),南方深證主板50ETF聯(lián)接A(021949)基金累計(jì)收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9988 0.9988 1.0006 1.0006 -0.0018 -0.18%
2025-05-21 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9971 0.9971 0.0035 0.35%
2025-05-20 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9860 0.9860 0.0111 1.13%
2025-05-19 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9884 0.9884 -0.0024 -0.24%
2025-05-16 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9892 0.9892 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9979 0.9979 -0.0087 -0.87%
2025-05-14 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9910 0.9910 0.0069 0.70%
2025-05-13 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.9805 0.9805 0.0106 1.08%
2025-05-09 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9819 0.9819 -0.0014 -0.14%
2025-05-08 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9819 0.9819 0.9769 0.9769 0.0050 0.51%
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2025-05-06 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9655 0.9655 0.0110 1.14%
2025-04-30 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9655 0.9655 0.9651 0.9651 0.0004 0.04%
2025-04-29 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9678 0.9678 -0.0027 -0.28%
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2025-04-25 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9701 0.9701 0.0010 0.10%
2025-04-24 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9701 0.9701 0.9721 0.9721 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9665 0.9665 0.0056 0.58%
2025-04-22 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9659 0.9659 0.0006 0.06%
2025-04-21 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9628 0.9628 0.0031 0.32%
2025-04-18 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9590 0.9590 0.0038 0.40%
2025-04-17 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9590 0.9590 0.9610 0.9610 -0.0020 -0.21%
2025-04-16 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9610 0.9610 0.9647 0.9647 -0.0037 -0.38%
2025-04-15 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9647 0.9647 0.9643 0.9643 0.0004 0.04%
2025-04-14 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9635 0.9635 0.0008 0.08%
2025-04-11 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9603 0.9603 0.0032 0.33%
2025-04-10 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9402 0.9402 0.0201 2.14%
2025-04-09 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9402 0.9402 0.9355 0.9355 0.0047 0.50%
2025-04-08 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9355 0.9355 0.9244 0.9244 0.0111 1.20%
2025-04-07 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9244 0.9244 0.9965 0.9965 -0.0721 -7.24%
2025-04-03 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9965 0.9965 1.0086 1.0086 -0.0121 -1.20%
2025-04-02 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0128 1.0128 -0.0029 -0.29%
2025-03-31 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0128 1.0128 1.0173 1.0173 -0.0045 -0.44%
2025-03-28 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0173 1.0173 1.0184 1.0184 -0.0011 -0.11%
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2025-03-24 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0156 1.0156 1.0110 1.0110 0.0046 0.45%
2025-03-21 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 1.0254 1.0254 -0.0144 -1.40%
2025-03-20 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0370 1.0370 -0.0116 -1.12%
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2025-03-18 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0289 1.0289 0.0065 0.63%
2025-03-17 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.0308 1.0308 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0075 1.0075 0.0233 2.31%
2025-03-13 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 1.0109 1.0109 -0.0034 -0.34%
2025-03-12 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0124 1.0124 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21%
2025-03-10 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0149 1.0149 -0.0046 -0.45%
2025-03-07 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0156 1.0156 1.0033 1.0033 0.0123 1.23%
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2025-03-03 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9993 0.9993 1.0022 1.0022 -0.0029 -0.29%
2025-02-28 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0022 1.0022 1.0195 1.0195 -0.0173 -1.70%
2025-02-27 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0149 1.0149 0.0046 0.45%
2025-02-26 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0149 1.0149 1.0119 1.0119 0.0030 0.30%
2025-02-25 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0119 1.0119 1.0233 1.0233 -0.0114 -1.11%
2025-02-24 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0208 1.0208 0.0025 0.24%
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2025-02-19 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0025 1.0025 0.0030 0.30%
2025-02-18 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0025 1.0025 1.0112 1.0112 -0.0087 -0.86%
2025-02-17 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0112 1.0112 1.0134 1.0134 -0.0022 -0.22%
2025-02-14 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0134 1.0134 1.0037 1.0037 0.0097 0.97%
2025-02-13 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0037 1.0037 1.0082 1.0082 -0.0045 -0.45%
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2025-02-11 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 1.0009 1.0009 -0.0038 -0.38%
2025-02-10 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
2025-02-07 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.9871 0.9871 0.0129 1.31%
2025-02-06 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9742 0.9742 0.0129 1.32%
2025-02-05 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9747 0.9747 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9747 0.9747 0.9757 0.9757 -0.0010 -0.10%
2025-01-22 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.9823 0.9823 -0.0113 -1.15%
2025-01-14 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9477 0.9477 0.0259 2.73%
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2025-01-09 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9677 0.9677 0.9639 0.9639 0.0038 0.39%
2025-01-08 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.9664 0.9664 -0.0025 -0.26%
2025-01-07 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9573 0.9573 0.0091 0.95%
2025-01-06 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9598 0.9598 -0.0025 -0.26%
2025-01-03 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9598 0.9598 0.9699 0.9699 -0.0101 -1.04%
2025-01-02 021949 南方深證主板50ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9929 0.9929 -0.0230 -2.32%