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中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021878)

今天最新凈值 0.9953 0.0045 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9947 -0.0006 -0.0570%
  • 累計凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
今年以來中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C(021878)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9908 0.9908 0.0045 0.45%
2025-05-20 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9857 0.9857 0.0051 0.52%
2025-05-19 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9883 0.9883 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
2025-05-15 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9923 0.9923 1.0011 1.0011 -0.0088 -0.88%
2025-05-14 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0011 1.0011 0.9895 0.9895 0.0116 1.17%
2025-05-13 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2025-05-12 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9882 0.9882 0.9776 0.9776 0.0106 1.08%
2025-05-09 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9740 0.9740 0.0051 0.52%
2025-05-07 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9685 0.9685 0.0055 0.57%
2025-05-06 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9685 0.9685 0.9593 0.9593 0.0092 0.96%
2025-04-30 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9600 0.9600 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9616 0.9616 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9616 0.9616 0.9631 0.9631 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9622 0.9622 0.0009 0.09%
2025-04-24 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9630 0.9630 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9630 0.9630 0.9624 0.9624 0.0006 0.06%
2025-04-22 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9624 0.9624 0.9622 0.9622 0.0002 0.02%
2025-04-21 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9592 0.9592 0.0030 0.31%
2025-04-18 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9592 0.9592 0.9589 0.9589 0.0003 0.03%
2025-04-17 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9589 0.9589 0.9590 0.9590 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9590 0.9590 0.9562 0.9562 0.0028 0.29%
2025-04-15 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9562 0.9562 0.9559 0.9559 0.0003 0.03%
2025-04-14 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9559 0.9559 0.9541 0.9541 0.0018 0.19%
2025-04-11 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9541 0.9541 0.9505 0.9505 0.0036 0.38%
2025-04-10 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9505 0.9505 0.9386 0.9386 0.0119 1.27%
2025-04-09 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9386 0.9386 0.9297 0.9297 0.0089 0.96%
2025-04-08 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9297 0.9297 0.9150 0.9150 0.0147 1.61%
2025-04-07 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9150 0.9150 0.9809 0.9809 -0.0659 -6.72%
2025-04-03 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9809 0.9809 0.9859 0.9859 -0.0050 -0.51%
2025-04-02 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9859 0.9859 0.9869 0.9869 -0.0010 -0.10%
2025-04-01 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9867 0.9867 0.0002 0.02%
2025-03-31 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9867 0.9867 0.9934 0.9934 -0.0067 -0.67%
2025-03-28 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9934 0.9934 0.9969 0.9969 -0.0035 -0.35%
2025-03-27 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9939 0.9939 0.0030 0.30%
2025-03-26 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9939 0.9939 0.9969 0.9969 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9934 0.9934 0.0043 0.43%
2025-03-21 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9934 0.9934 1.0079 1.0079 -0.0145 -1.44%
2025-03-20 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0079 1.0079 1.0162 1.0162 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2025-03-18 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0157 1.0157 1.0133 1.0133 0.0024 0.24%
2025-03-17 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0133 1.0133 1.0158 1.0158 -0.0025 -0.25%
2025-03-14 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0158 1.0158 0.9930 0.9930 0.0228 2.30%
2025-03-13 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9930 0.9930 0.9967 0.9967 -0.0037 -0.37%
2025-03-12 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9967 0.9967 1.0000 1.0000 -0.0033 -0.33%
2025-03-11 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.9972 0.9972 0.0028 0.28%
2025-03-10 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9972 0.9972 1.0009 1.0009 -0.0037 -0.37%
2025-03-07 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0009 1.0009 1.0039 1.0039 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0039 1.0039 0.9909 0.9909 0.0130 1.31%
2025-03-05 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9909 0.9909 0.9870 0.9870 0.0039 0.40%
2025-03-04 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9870 0.9870 0.9876 0.9876 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9876 0.9876 0.9878 0.9878 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9878 0.9878 1.0067 1.0067 -0.0189 -1.88%
2025-02-27 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19%
2025-02-26 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0048 1.0048 0.9964 0.9964 0.0084 0.84%
2025-02-25 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9964 0.9964 1.0071 1.0071 -0.0107 -1.06%
2025-02-24 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0071 1.0071 1.0092 1.0092 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0092 1.0092 0.9972 0.9972 0.0120 1.20%
2025-02-20 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9972 0.9972 1.0000 1.0000 -0.0028 -0.28%
2025-02-19 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0000 1.0000 0.9933 0.9933 0.0067 0.67%
2025-02-18 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9933 0.9933 1.0020 1.0020 -0.0087 -0.87%
2025-02-17 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.19%
2025-02-14 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0001 1.0001 0.9920 0.9920 0.0081 0.82%
2025-02-13 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9920 0.9920 0.9956 0.9956 -0.0036 -0.36%
2025-02-12 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9956 0.9956 0.9869 0.9869 0.0087 0.88%
2025-02-11 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9869 0.9869 0.9910 0.9910 -0.0041 -0.41%
2025-02-10 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9910 0.9910 0.9892 0.9892 0.0018 0.18%
2025-02-07 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9892 0.9892 0.9782 0.9782 0.0110 1.12%
2025-02-06 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9782 0.9782 0.9678 0.9678 0.0104 1.07%
2025-02-05 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9678 0.9678 0.9729 0.9729 -0.0051 -0.52%
2025-01-27 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9729 0.9729 0.9766 0.9766 -0.0037 -0.38%
2025-01-22 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9680 0.9680 0.9756 0.9756 -0.0076 -0.78%
2025-01-14 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9730 0.9730 0.9511 0.9511 0.0219 2.30%
2025-01-13 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9511 0.9511 0.9532 0.9532 -0.0021 -0.22%
2025-01-10 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9532 0.9532 0.9636 0.9636 -0.0104 -1.08%
2025-01-09 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9636 0.9636 0.9657 0.9657 -0.0021 -0.22%
2025-01-08 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9657 0.9657 0.9675 0.9675 -0.0018 -0.19%
2025-01-07 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9675 0.9675 0.9606 0.9606 0.0069 0.72%
2025-01-06 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9606 0.9606 0.9621 0.9621 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9621 0.9621 0.9731 0.9731 -0.0110 -1.13%
2025-01-02 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9731 0.9731 1.0013 1.0013 -0.0282 -2.82%