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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金盤中實時估值(021878)

今天最新凈值 0.9953 0.0045 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金021878重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.49% -0.06% -0.0027%
300750 寧德時代 0.0000 3.07% -1.35% -0.0414%
601318 中國平安 0.0000 2.54% -0.02% -0.0005%
600036 招商銀行 0.0000 2.45% 1.39% 0.0341%
000333 美的集團 0.0000 1.70% 0.71% 0.0121%
002594 比亞迪 0.0000 1.58% -0.30% -0.0047%
600900 長江電力 0.0000 1.55% 0.75% 0.0116%
300059 東方財富 0.0000 1.53% -0.70% -0.0107%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.44% 0.84% 0.0121%
600030 中信證券 0.0000 1.37% -0.19% -0.0026%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.72% 0.0073% %
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.07% -0.06%
2025-05-21 0.45% 0.45%
2025-05-20 0.52% 0.51%
2025-05-19 -0.26% -0.29%
2025-05-16 -0.40% -0.44%
2025-05-15 -0.88% -0.86%
2025-05-14 1.17% 1.15%
2025-05-13 0.13% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金021878實時估值圖
中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金021878實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%