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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021878)

今天最新凈值 0.9908 0.0051 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9947 -0.0006 -0.0570%
  • 累計凈值：0.9908
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C(021878)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9908 0.9908 0.0045 0.45%
2025-05-20 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9857 0.9857 0.0051 0.52%
2025-05-19 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9883 0.9883 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
2025-05-15 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9923 0.9923 1.0011 1.0011 -0.0088 -0.88%