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中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021878)

今天最新凈值 0.9953 0.0045 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9947 -0.0006 -0.0570%
  • 累計(jì)凈值：0.9953
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.24億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C(021878)基金累計(jì)收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9946 0.9946 0.9953 0.9953 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9953 0.9953 0.9908 0.9908 0.0045 0.45%
2025-05-20 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9908 0.9908 0.9857 0.9857 0.0051 0.52%
2025-05-19 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9857 0.9857 0.9883 0.9883 -0.0026 -0.26%
2025-05-16 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
2025-05-15 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9923 0.9923 1.0011 1.0011 -0.0088 -0.88%
2025-05-14 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 1.0011 1.0011 0.9895 0.9895 0.0116 1.17%
2025-05-13 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2025-05-12 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9882 0.9882 0.9776 0.9776 0.0106 1.08%
2025-05-09 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9740 0.9740 0.0051 0.52%
2025-05-07 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9740 0.9740 0.9685 0.9685 0.0055 0.57%
2025-05-06 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9685 0.9685 0.9593 0.9593 0.0092 0.96%
2025-04-30 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9593 0.9593 0.9600 0.9600 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9600 0.9600 0.9616 0.9616 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9616 0.9616 0.9631 0.9631 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9631 0.9631 0.9622 0.9622 0.0009 0.09%
2025-04-24 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9622 0.9622 0.9630 0.9630 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 021878 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起C 0.9630 0.9630 0.9624 0.9624 0.0006 0.06%