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金鷹悅享債券D基金凈值查詢(021729)

今天最新凈值 1.0330 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0331 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3774億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一月金鷹悅享債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹悅享債券D(021729)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0330 1.0330 1.0337 1.0337 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021729 金鷹悅享債券D 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2025-05-20 021729 金鷹悅享債券D 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-05-19 021729 金鷹悅享債券D 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-05-16 021729 金鷹悅享債券D 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021729 金鷹悅享債券D 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021729 金鷹悅享債券D 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2025-05-13 021729 金鷹悅享債券D 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2025-05-12 021729 金鷹悅享債券D 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021729 金鷹悅享債券D 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-05-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-05-07 021729 金鷹悅享債券D 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021729 金鷹悅享債券D 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13%
2025-04-30 021729 金鷹悅享債券D 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2025-04-29 021729 金鷹悅享債券D 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2025-04-28 021729 金鷹悅享債券D 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 021729 金鷹悅享債券D 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-04-24 021729 金鷹悅享債券D 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%