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金鷹悅享債券D基金凈值查詢(021729)

今天最新凈值 1.0330 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0331 0.0001 0.0049%
  • 累計凈值：1.0330
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3774億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一年金鷹悅享債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹悅享債券D(021729)基金累計收益率2.24%
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2025-05-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0330 1.0330 1.0337 1.0337 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021729 金鷹悅享債券D 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2025-05-20 021729 金鷹悅享債券D 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-05-19 021729 金鷹悅享債券D 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2025-05-16 021729 金鷹悅享債券D 1.0314 1.0314 1.0319 1.0319 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 021729 金鷹悅享債券D 1.0319 1.0319 1.0327 1.0327 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021729 金鷹悅享債券D 1.0327 1.0327 1.0319 1.0319 0.0008 0.08%
2025-05-13 021729 金鷹悅享債券D 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2025-05-12 021729 金鷹悅享債券D 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 021729 金鷹悅享債券D 1.0315 1.0315 1.0310 1.0310 0.0005 0.05%
2025-05-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-05-07 021729 金鷹悅享債券D 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 021729 金鷹悅享債券D 1.0312 1.0312 1.0299 1.0299 0.0013 0.13%
2025-04-30 021729 金鷹悅享債券D 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
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2025-04-28 021729 金鷹悅享債券D 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 021729 金鷹悅享債券D 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-04-24 021729 金鷹悅享債券D 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0289 1.0289 1.0291 1.0291 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06%
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2025-04-18 021729 金鷹悅享債券D 1.0283 1.0283 1.0283 1.0283 0.0000 0.00%
2025-04-17 021729 金鷹悅享債券D 1.0283 1.0283 1.0282 1.0282 0.0001 0.01%
2025-04-16 021729 金鷹悅享債券D 1.0282 1.0282 1.0286 1.0286 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 021729 金鷹悅享債券D 1.0286 1.0286 1.0288 1.0288 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021729 金鷹悅享債券D 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
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2025-04-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0273 1.0273 1.0279 1.0279 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 021729 金鷹悅享債券D 1.0279 1.0279 1.0305 1.0305 -0.0026 -0.25%
2025-04-03 021729 金鷹悅享債券D 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2025-04-02 021729 金鷹悅享債券D 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2025-04-01 021729 金鷹悅享債券D 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2025-03-31 021729 金鷹悅享債券D 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 021729 金鷹悅享債券D 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
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2025-01-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
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2025-01-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0270 1.0270 1.0271 1.0271 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 021729 金鷹悅享債券D 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
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2024-12-17 021729 金鷹悅享債券D 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
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2024-12-05 021729 金鷹悅享債券D 1.0217 1.0217 1.0218 1.0218 -0.0001 -0.01%
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2024-11-21 021729 金鷹悅享債券D 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-11-20 021729 金鷹悅享債券D 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2024-11-19 021729 金鷹悅享債券D 1.0185 1.0185 1.0183 1.0183 0.0002 0.02%
2024-11-18 021729 金鷹悅享債券D 1.0183 1.0183 1.0187 1.0187 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 021729 金鷹悅享債券D 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 021729 金鷹悅享債券D 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 021729 金鷹悅享債券D 1.0190 1.0190 1.0193 1.0193 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 021729 金鷹悅享債券D 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2024-11-11 021729 金鷹悅享債券D 1.0189 1.0189 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
2024-11-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-11-07 021729 金鷹悅享債券D 1.0183 1.0183 1.0175 1.0175 0.0008 0.08%
2024-11-06 021729 金鷹悅享債券D 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2024-11-05 021729 金鷹悅享債券D 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2024-11-04 021729 金鷹悅享債券D 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2024-11-01 021729 金鷹悅享債券D 1.0168 1.0168 1.0159 1.0159 0.0009 0.09%
2024-10-31 021729 金鷹悅享債券D 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-10-30 021729 金鷹悅享債券D 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-10-29 021729 金鷹悅享債券D 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2024-10-28 021729 金鷹悅享債券D 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 021729 金鷹悅享債券D 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-10-24 021729 金鷹悅享債券D 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0162 1.0162 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 021729 金鷹悅享債券D 1.0169 1.0169 1.0170 1.0170 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 021729 金鷹悅享債券D 1.0170 1.0170 1.0172 1.0172 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 021729 金鷹悅享債券D 1.0172 1.0172 1.0167 1.0167 0.0005 0.05%
2024-10-16 021729 金鷹悅享債券D 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 021729 金鷹悅享債券D 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2024-10-14 021729 金鷹悅享債券D 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2024-10-11 021729 金鷹悅享債券D 1.0146 1.0146 1.0129 1.0129 0.0017 0.17%
2024-10-10 021729 金鷹悅享債券D 1.0129 1.0129 1.0108 1.0108 0.0021 0.21%
2024-10-09 021729 金鷹悅享債券D 1.0108 1.0108 1.0116 1.0116 -0.0008 -0.08%
2024-10-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0116 1.0116 1.0126 1.0126 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 021729 金鷹悅享債券D 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 021729 金鷹悅享債券D 1.0140 1.0140 1.0158 1.0158 -0.0018 -0.18%
2024-09-26 021729 金鷹悅享債券D 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 021729 金鷹悅享債券D 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2024-09-24 021729 金鷹悅享債券D 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
2024-09-20 021729 金鷹悅享債券D 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021729 金鷹悅享債券D 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021729 金鷹悅享債券D 1.0155 1.0155 1.0151 1.0151 0.0004 0.04%
2024-09-13 021729 金鷹悅享債券D 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2024-09-12 021729 金鷹悅享債券D 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-09-11 021729 金鷹悅享債券D 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-09-10 021729 金鷹悅享債券D 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 021729 金鷹悅享債券D 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01%
2024-09-06 021729 金鷹悅享債券D 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 021729 金鷹悅享債券D 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-09-04 021729 金鷹悅享債券D 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2024-09-03 021729 金鷹悅享債券D 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-09-02 021729 金鷹悅享債券D 1.0141 1.0141 1.0133 1.0133 0.0008 0.08%
2024-08-30 021729 金鷹悅享債券D 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
2024-08-29 021729 金鷹悅享債券D 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-08-28 021729 金鷹悅享債券D 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2024-08-27 021729 金鷹悅享債券D 1.0124 1.0124 1.0135 1.0135 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 021729 金鷹悅享債券D 1.0135 1.0135 1.0139 1.0139 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0139 1.0139 1.0140 1.0140 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-08-21 021729 金鷹悅享債券D 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 021729 金鷹悅享債券D 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 021729 金鷹悅享債券D 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2024-08-16 021729 金鷹悅享債券D 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-08-15 021729 金鷹悅享債券D 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 021729 金鷹悅享債券D 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2024-08-13 021729 金鷹悅享債券D 1.0135 1.0135 1.0128 1.0128 0.0007 0.07%
2024-08-12 021729 金鷹悅享債券D 1.0128 1.0128 1.0143 1.0143 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 021729 金鷹悅享債券D 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0149 1.0149 1.0154 1.0154 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 021729 金鷹悅享債券D 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2024-08-06 021729 金鷹悅享債券D 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 021729 金鷹悅享債券D 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-08-02 021729 金鷹悅享債券D 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-07-31 021729 金鷹悅享債券D 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-07-30 021729 金鷹悅享債券D 1.0142 1.0142 1.0140 1.0140 0.0002 0.02%
2024-07-29 021729 金鷹悅享債券D 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2024-07-26 021729 金鷹悅享債券D 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-07-25 021729 金鷹悅享債券D 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-07-24 021729 金鷹悅享債券D 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2024-07-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0131 1.0131 1.0126 1.0126 0.0005 0.05%
2024-07-19 021729 金鷹悅享債券D 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-07-18 021729 金鷹悅享債券D 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-17 021729 金鷹悅享債券D 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-16 021729 金鷹悅享債券D 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-15 021729 金鷹悅享債券D 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-12 021729 金鷹悅享債券D 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-11 021729 金鷹悅享債券D 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-07-10 021729 金鷹悅享債券D 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-07-09 021729 金鷹悅享債券D 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-07-08 021729 金鷹悅享債券D 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-07-05 021729 金鷹悅享債券D 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-07-04 021729 金鷹悅享債券D 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-07-03 021729 金鷹悅享債券D 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-07-02 021729 金鷹悅享債券D 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2024-07-01 021729 金鷹悅享債券D 1.0115 1.0115 1.0111 1.0111 0.0004 0.04%
2024-06-28 021729 金鷹悅享債券D 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-06-27 021729 金鷹悅享債券D 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2024-06-26 021729 金鷹悅享債券D 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2024-06-25 021729 金鷹悅享債券D 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2024-06-24 021729 金鷹悅享債券D 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-06-21 021729 金鷹悅享債券D 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2024-06-20 021729 金鷹悅享債券D 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%