搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金鷹悅享債券D基金凈值查詢(021729)

今天最新凈值 1.0330 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0331 0.0001 0.0049%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3774億
  • 最近資產(chǎn)：3.42億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林暐
近一周金鷹悅享債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹悅享債券D(021729)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021729 金鷹悅享債券D 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-05-22 021729 金鷹悅享債券D 1.0330 1.0330 1.0337 1.0337 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 021729 金鷹悅享債券D 1.0337 1.0337 1.0327 1.0327 0.0010 0.10%
2025-05-20 021729 金鷹悅享債券D 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-05-19 021729 金鷹悅享債券D 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%