金鷹悅享債券D基金凈值查詢(021729)

今天最新凈值 1.0330 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0331 0.0001 0.0049%

累計凈值：1.0330
成立日期：2024-06-19
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：3.3774億
最近資產(chǎn)：3.42億
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：林暐

今年以來金鷹悅享債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,金鷹悅享債券D(021729)基金累計收益率0.59%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	021729	金鷹悅享債券D	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2025-05-22	021729	金鷹悅享債券D	1.0330	1.0330	1.0337	1.0337	-0.0007	-0.07%
2025-05-21	021729	金鷹悅享債券D	1.0337	1.0337	1.0327	1.0327	0.0010	0.10%
2025-05-20	021729	金鷹悅享債券D	1.0327	1.0327	1.0320	1.0320	0.0007	0.07%
2025-05-19	021729	金鷹悅享債券D	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%
2025-05-16	021729	金鷹悅享債券D	1.0314	1.0314	1.0319	1.0319	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	021729	金鷹悅享債券D	1.0319	1.0319	1.0327	1.0327	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	021729	金鷹悅享債券D	1.0327	1.0327	1.0319	1.0319	0.0008	0.08%
2025-05-13	021729	金鷹悅享債券D	1.0319	1.0319	1.0310	1.0310	0.0009	0.09%
2025-05-12	021729	金鷹悅享債券D	1.0310	1.0310	1.0315	1.0315	-0.0005	-0.05%

2025-05-09	021729	金鷹悅享債券D	1.0315	1.0315	1.0310	1.0310	0.0005	0.05%
2025-05-08	021729	金鷹悅享債券D	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%
2025-05-07	021729	金鷹悅享債券D	1.0303	1.0303	1.0312	1.0312	-0.0009	-0.09%
2025-05-06	021729	金鷹悅享債券D	1.0312	1.0312	1.0299	1.0299	0.0013	0.13%
2025-04-30	021729	金鷹悅享債券D	1.0299	1.0299	1.0292	1.0292	0.0007	0.07%
2025-04-29	021729	金鷹悅享債券D	1.0292	1.0292	1.0284	1.0284	0.0008	0.08%
2025-04-28	021729	金鷹悅享債券D	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%
2025-04-25	021729	金鷹悅享債券D	1.0285	1.0285	1.0285	1.0285	0.0000	0.00%
2025-04-24	021729	金鷹悅享債券D	1.0285	1.0285	1.0289	1.0289	-0.0004	-0.04%
2025-04-23	021729	金鷹悅享債券D	1.0289	1.0289	1.0291	1.0291	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	021729	金鷹悅享債券D	1.0291	1.0291	1.0285	1.0285	0.0006	0.06%
2025-04-21	021729	金鷹悅享債券D	1.0285	1.0285	1.0283	1.0283	0.0002	0.02%
2025-04-18	021729	金鷹悅享債券D	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2025-04-17	021729	金鷹悅享債券D	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2025-04-16	021729	金鷹悅享債券D	1.0282	1.0282	1.0286	1.0286	-0.0004	-0.04%

2025-04-15	021729	金鷹悅享債券D	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	021729	金鷹悅享債券D	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%
2025-04-11	021729	金鷹悅享債券D	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2025-04-10	021729	金鷹悅享債券D	1.0283	1.0283	1.0276	1.0276	0.0007	0.07%
2025-04-09	021729	金鷹悅享債券D	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2025-04-08	021729	金鷹悅享債券D	1.0273	1.0273	1.0279	1.0279	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	021729	金鷹悅享債券D	1.0279	1.0279	1.0305	1.0305	-0.0026	-0.25%
2025-04-03	021729	金鷹悅享債券D	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%
2025-04-02	021729	金鷹悅享債券D	1.0297	1.0297	1.0290	1.0290	0.0007	0.07%
2025-04-01	021729	金鷹悅享債券D	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2025-03-31	021729	金鷹悅享債券D	1.0289	1.0289	1.0290	1.0290	-0.0001	-0.01%
2025-03-28	021729	金鷹悅享債券D	1.0290	1.0290	1.0292	1.0292	-0.0002	-0.02%
2025-03-27	021729	金鷹悅享債券D	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2025-03-26	021729	金鷹悅享債券D	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2025-03-25	021729	金鷹悅享債券D	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2025-03-24	021729	金鷹悅享債券D	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2025-03-21	021729	金鷹悅享債券D	1.0284	1.0284	1.0291	1.0291	-0.0007	-0.07%
2025-03-20	021729	金鷹悅享債券D	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2025-03-19	021729	金鷹悅享債券D	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%
2025-03-18	021729	金鷹悅享債券D	1.0287	1.0287	1.0284	1.0284	0.0003	0.03%
2025-03-17	021729	金鷹悅享債券D	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	021729	金鷹悅享債券D	1.0288	1.0288	1.0278	1.0278	0.0010	0.10%
2025-03-13	021729	金鷹悅享債券D	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-03-12	021729	金鷹悅享債券D	1.0279	1.0279	1.0272	1.0272	0.0007	0.07%
2025-03-11	021729	金鷹悅享債券D	1.0272	1.0272	1.0279	1.0279	-0.0007	-0.07%
2025-03-10	021729	金鷹悅享債券D	1.0279	1.0279	1.0281	1.0281	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	021729	金鷹悅享債券D	1.0281	1.0281	1.0292	1.0292	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	021729	金鷹悅享債券D	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2025-03-05	021729	金鷹悅享債券D	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2025-03-04	021729	金鷹悅享債券D	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2025-03-03	021729	金鷹悅享債券D	1.0286	1.0286	1.0273	1.0273	0.0013	0.13%
2025-02-28	021729	金鷹悅享債券D	1.0273	1.0273	1.0279	1.0279	-0.0006	-0.06%
2025-02-27	021729	金鷹悅享債券D	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	021729	金鷹悅享債券D	1.0285	1.0285	1.0278	1.0278	0.0007	0.07%
2025-02-25	021729	金鷹悅享債券D	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%
2025-02-24	021729	金鷹悅享債券D	1.0276	1.0276	1.0285	1.0285	-0.0009	-0.09%
2025-02-21	021729	金鷹悅享債券D	1.0285	1.0285	1.0289	1.0289	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	021729	金鷹悅享債券D	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	021729	金鷹悅享債券D	1.0294	1.0294	1.0288	1.0288	0.0006	0.06%
2025-02-18	021729	金鷹悅享債券D	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	021729	金鷹悅享債券D	1.0295	1.0295	1.0299	1.0299	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	021729	金鷹悅享債券D	1.0299	1.0299	1.0302	1.0302	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	021729	金鷹悅享債券D	1.0302	1.0302	1.0307	1.0307	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021729	金鷹悅享債券D	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2025-02-11	021729	金鷹悅享債券D	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%
2025-02-10	021729	金鷹悅享債券D	1.0306	1.0306	1.0312	1.0312	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	021729	金鷹悅享債券D	1.0312	1.0312	1.0309	1.0309	0.0003	0.03%
2025-02-06	021729	金鷹悅享債券D	1.0309	1.0309	1.0297	1.0297	0.0012	0.12%
2025-02-05	021729	金鷹悅享債券D	1.0297	1.0297	1.0289	1.0289	0.0008	0.08%
2025-01-27	021729	金鷹悅享債券D	1.0289	1.0289	1.0281	1.0281	0.0008	0.08%
2025-01-22	021729	金鷹悅享債券D	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.01%
2025-01-14	021729	金鷹悅享債券D	1.0269	1.0269	1.0258	1.0258	0.0011	0.11%
2025-01-13	021729	金鷹悅享債券D	1.0258	1.0258	1.0265	1.0265	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	021729	金鷹悅享債券D	1.0265	1.0265	1.0265	1.0265	0.0000	0.00%
2025-01-09	021729	金鷹悅享債券D	1.0265	1.0265	1.0270	1.0270	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021729	金鷹悅享債券D	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021729	金鷹悅享債券D	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-01-06	021729	金鷹悅享債券D	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	021729	金鷹悅享債券D	1.0272	1.0272	1.0273	1.0273	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	021729	金鷹悅享債券D	1.0273	1.0273	1.0266	1.0266	0.0007	0.07%

標簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金鷹悅享債券D基金凈值查詢(021729)