搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021715)

今天最新凈值 1.0558 0.0014 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0449 0.0016 0.1524%
  • 累計凈值：1.0558
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C(021715)基金累計收益率-0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0433 1.0433 1.0558 1.0558 -0.0125 -1.18%
2025-05-21 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0558 1.0558 1.0544 1.0544 0.0014 0.13%
2025-05-20 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0463 1.0463 0.0081 0.77%
2025-05-19 021715 中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C 1.0463 1.0463 1.0467 1.0467 -0.0004 -0.04%