中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢(021715)
今天最新凈值
1.0463
-0.0004 -0.0400%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0583
0.0039 0.3667%
- 累計凈值：1.0463
- 成立日期：2024-08-02
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.04億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C(021715)基金累計收益率1.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0124 |
1.18% |
| 2025-05-12 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-06 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0131 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0087 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2025-04-25 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-04-22 |
021715 |
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0006 |
-0.06% |
