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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(021660)

今天最新凈值 1.3203 -0.0004 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2929 -0.0201 -1.5318%
  • 累計(jì)凈值：1.3203
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1353億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一周中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A(021660)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3130 1.3130 1.3203 1.3203 -0.0073 -0.55%
2025-05-21 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3203 1.3203 1.3207 1.3207 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3207 1.3207 1.3103 1.3103 0.0104 0.79%
2025-05-19 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3103 1.3103 1.3095 1.3095 0.0008 0.06%
2025-05-16 021660 中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A 1.3095 1.3095 1.3026 1.3026 0.0069 0.53%