中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(021660)
今天最新凈值
1.3203
-0.0004 -0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2929
-0.0201 -1.5318%
- 累計(jì)凈值：1.3203
- 成立日期：2024-07-31
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1353億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A(021660)基金累計(jì)收益率-0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0104 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0236 |
-1.78% |
| 2025-05-14 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0234 |
-1.74% |
|
|
| 2025-05-08 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0204 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0201 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3041 |
1.3041 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
021660 |
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A |
1.3221 |
1.3221 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0039 |
0.30% |
