搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021660)

今天最新凈值 1.3207 0.0104 0.7900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3207
  • 成立日期：2024-07-31
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1353億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金021660重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688608 恒玄科技 0.0000 3.28% 1.95% 0.0640%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 3.13% -2.74% -0.0858%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 2.50% 0.46% 0.0115%
688220 翱捷科技-U 0.0000 2.41% -1.92% -0.0463%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.10% 1.89% 0.0397%
688017 綠的諧波 0.0000 1.87% -1.38% -0.0258%
688333 鉑力特 0.0000 1.81% -4.44% -0.0804%
688037 芯源微 0.0000 1.79% -1.26% -0.0226%
688027 國(guó)盾量子 0.0000 1.77% -1.91% -0.0338%
688018 樂(lè)鑫科技 0.0000 1.73% 0.45% 0.0078%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
22.39% -0.1717% 95.14%
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.03% -0.04%
2025-05-20 0.79% 0.79%
2025-05-19 0.06% 0.06%
2025-05-16 0.53% 0.49%
2025-05-15 -1.78% -1.79%
2025-05-14 -0.42% -0.45%
2025-05-13 -0.18% -0.18%
2025-05-12 0.69% 0.70%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金021660實(shí)時(shí)估值圖
中歐上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起A基金021660實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%