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南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C基金凈值查詢(021566)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0204 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0204
成立日期：2024-06-13
基金類型：指數型-固收
成立份額：
最近份額：29.8965億
最近資產：30.04億
基金公司：南方基金
基金經理：董浩

近一周南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C(021566)基金累計收益率-0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	021566	南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%
2025-05-21	021566	南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C	1.0204	1.0204	1.0205	1.0205	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	021566	南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2025-05-19	021566	南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C	1.0205	1.0205	1.0203	1.0203	0.0002	0.02%
2025-05-16	021566	南方中債0-3年農發(fā)行債券指數C	1.0203	1.0203	1.0206	1.0206	-0.0003	-0.03%

標簽云

南方基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南方中證全指汽車指數發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C	1.3762	1.63%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起A	1.2432	0.84%
南方中證滬深港黃金產業(yè)股票指數發(fā)起C	1.2425	0.83%
東證ETF	1.4643	0.77%
港紅利NF	0.9498	0.52%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯接(QDII)A	1.0521	0.51%
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯接(QDII)C	1.0460	0.51%
恒生生物科技ETF	0.9316	0.51%
南方中證港股通汽車產業(yè)主題指數發(fā)起A	1.2214	0.50%

指數型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數C	1.2983	0.05%
南方7-10年國開債C	1.3532	0.05%
華安中債7-10年國開債A	1.1970	0.05%
匯添富中債7-10年國開債C	1.2488	0.05%
易方達中債7-10年C	1.3213	0.05%

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